杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司证券事务部为战略 委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门为战 略委员会提供专业支持，负责公司战略及可持续发展规划初稿的拟定、实施情况 的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 2024年4月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，做好相应 的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规和规范性文件，以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第五条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席金生 侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-018 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定的要求，对楚环科技使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委 托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公 司和股东创造更多收益。 （一）投资品种及安全性 按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性 高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 （二）投资额度及期限 经股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，公司管理层行使该项投 1 资决策权并签署相关合 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就楚环科技 2024 年 度向银行办理授信及借款等融资事项并接受关联方无偿担保的事项，发表专项核 查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，为支持公司的 日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续 为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿 元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事 会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3533 号 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的楚环科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-017 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范杭州楚环科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、抵 押、质押以及其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所称对外担保包括公司对控 股子公司的担保。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外担保管理制度 第三条 公司对外提供担保，必须经公司董事会或股东大会审议，且应当尽 可能 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实 施的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件， 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州楚环 科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...