审计报告 浙江交通科技股份有限公司 容诚审字[2025] 310Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 173 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn http ...

东兴证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 关于浙江交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称"东兴证券、浙 商证券"或"保荐机构"）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"浙江交科"或 "公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为 人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集 资金为 249,594 ...

内部控制审计报告 浙江交通科技股份有限公司 容诚审字[2025] 310Z0684 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025] 310Z0684 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审 ...

浙江交通科技股份有限公司 关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司 开展存款等金融业务的应急风险处置预案 （2025 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江交通科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属子公 司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交 投财务公司"）存款或开展其他金融业务的风险（以下简称 "金融业务风险"），维护资金安全，结合中国证监会等监 管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立金融业务风险预防处置领导小组，由公司 董事长任组长，公司财务负责人任副组长，领导小组成员包 括财务管理中心、董事会办公室（战略发展部）、风控审计 部（综合监督部）等部门负责人。领导小组负责组织开展金 融业务风险的防范和处置工作，对金融业务风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构，一旦交投财务公司发生风险，应立即启动应急预案， 并按照规定程序开展工作。 — 1 — 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2025 年 04 月） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 | 附 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金迎春：女，1969年11月出生，研究生学历，杭州市律师协会副会长，中共 杭州市律师行业党委委员，盈科（杭州）律师事务所资本市场部主任，中共党员。 多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，同时担任杭州汽 轮动力集团股份有限公司（200771.SZ）独立董事，浙江浙能燃气股份有限公司 （拟上市）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会 计学教授。现任永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ）独立董事，公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响 独立 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党 员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院 授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘 察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党 委书记； ...

（一）会计政策的变更原因及变更日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），明确了数据资源的使用范围、会计处理适用准则以及列示和 披露要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行上 述规定，上述规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-043 浙江交通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交 ...

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...