关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司委托理财情况具体如下： 2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | 投资 | 计量 | 账面 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-014 天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利 比索。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准， 具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权 及相关组合产品等业务。为有效对冲大额外币采购付款，大额外币分红款等所面临的汇率波动 风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。 2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.5 亿美元（或等值人民币， 按照 2025 年 3 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币 25.11 亿元），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 0.175 亿美元。 3、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2 ...

天齐锂业股份有限公司 2025年度财务预算报告 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结2024年经营情况 和分析2025年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并 考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2025年财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境 未发生根本性的变化； 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 3、公司所处行业发展前景未发生重大变化； 4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关 规定，针对企业经营活动编制财务预算； 2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。 三、2025 年度主要预算目标 1、不断提高经营管理水平和经营效率，增强境内外产业协同效应，降本增 效提质，快速响应市场变化，提升公司盈利能力； 2、继续推进公司上游和中游产能建设和爬坡，加强垂直一 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）报告期经营情况 1 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体 ...

天齐锂业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 披露时间：二〇二五年三月二十七日 1 | 一、重要声明 | 3 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 3 | | 三、内部控制评价工作情况 | 4 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 29 | 天齐锂业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 天齐锂业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任 何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》 第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《独董管 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于到 香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《证券上市规则》"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定为依据，通过出席或者列席公司监事会会议、股东大会会议、 董事会会议、董事会专门委员会会议以及查阅公司财务报表、座谈等形式，对公司的 治理情况、生产经营情况、在建工程进展情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、 内控管理以及董事、高级管理人员的履职情况进行了解和有效监督，对公司的规范运 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 蒋安琪 邹军 文茜 （公司盖章） 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 1 页，共 1 页 _______________ _________________________ ___________________ ___________________ 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度偿 | 2024年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | ...

天齐锂业股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2024 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员 所全球组织中的成员。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证， 并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese ...

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天齐锂业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金额及到位时间 本公司 2017 年配股方案已经 2017 年4 月21 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年 5 月10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年10 月26 日，第四届董事会 第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》，并经中国证券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 核 准 天 齐 锂 业 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [2017]2199 号)核准。本公司以配股股权登记日 2017 年12 月15 日总股本 994,356,650 股为 基数，按每 10 股配售 1.5 ...