洽洽食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洽洽食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合洽洽食 品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-030 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2、募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额210,265.00 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、 2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金 32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽 康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款 调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉 1 及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有 资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万 元、2015 年 ...

| 时间 | 监事会届次 | 会议决议 | 审议通过：《关于<2023 | 年年度报告及摘要〉的议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》、《关于公司<2023 | 年度财务决算报告〉的议 | 案》、《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | | | | 案》、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》、 | 《关于<2023 | 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关 | | | | | | | | | | 于公司 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 告》、《关于 | 2024 | 年日常关联交易预计的议案》、《关 | | 五次会议 | 于续聘 | 2024 | 年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置 | | | | | | | | | | | 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金 | ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-034 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 23 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》, 具体内容如下： （一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的 投资回报； （二）投资主体：公司或公司控股子公司； （三）投资额度：不超过人民币29亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （五）资金来源：公司自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银 行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效； 本次投资理财事项不构成关联交易。 二、审批程序 1 针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董 事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并 向理财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略 与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细 则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增 加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就 该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第 六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-035 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并修订相关制度的公告 特此公告。 ...

洽洽食品股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、合并财务报表范围及变化 | 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆洽洽 | 100.00 | — | | 2 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 贝特食品 | 100.00 | — | | 3 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头洽洽 | 100.00 | — | | 4 | 河北多维食品有限公司 | 河北多维 | 100.00 | — | | 5 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 研究院 | 100.00 | — | | 6 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 内蒙古华葵 | 100.00 | — | | 7 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 哈尔滨洽洽 | 100.00 | — | | 8 | 长沙洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 100.00 | — | | 9 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 北方洽洽 | 100.00 | — | | 10 | 重庆 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-033 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会批准使用不超过11亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发 行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。 鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2025年4月 23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下， 公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置 募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金 可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行 使投资决策权，并签署相关合同文件等。 本 ...

洽洽食品股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-032 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金使用相关事项的专项意见 2025年4月23日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"） 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"） 作为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上 市公司规范运作》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查 情况如下： 洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除发 行费用后，募集资金净额为1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北 京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。 （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 洽洽食品股份有限公司于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公 司债 ...