厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-021 厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 734,489,751.75 | 862,394,843.29 | -14.83% | | 归属于上市公司股 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股 东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度董事会主要工作 1、执行2023年度公司经营计划 2023年，全球经济增长继续放缓、主要发达经济体国家通胀仍处高位，国内外形势 复杂严峻。国内商用车市场企稳回升，但房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因 素影响，公司所处行业发展机会与挑战并存。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦 主业，稳健经营，主营业务稳中有升，全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长 16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%。公司 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-014 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 以特别决议审议通过。 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营资金及未来发展需要，公司及合并报表范 围内的控股子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人 民币）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额以公司及控股子公司最终与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保额度。此额度为向各金融机构提供担 保的最高额度，不代表公司 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-011 厦门日上集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利 润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利 润为 59,987,417.64 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利 润的 67.00%，剩 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为完善和健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合公司所处行业特 征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素，公司制定《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司股东回报规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的性和稳定性。 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社 会资金成本等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金 流量 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖山海） 各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人遵 守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规以及规范性文件和公司规章制度，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖山海，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，于2016年10月取得独立董事资格证书；曾任职于中国北方工业厦门公司、 福建厦门远大联盟律师事务所、福建联合信实律师事务所，自 2023 年 5 月至今 任福建旭丰律师事务所合伙人，还兼任厦门大学法学院硕士研究生兼职导师和厦 门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2022 年 2 月任公司董事会独立董事及董 事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员，同时担任厦门延江新材料股份有 限公司独立董事。本人 20 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-020 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 3 、参与方式： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长吴子文先生，财务总监 ...

厦门日上集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 厦门日上集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10214 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...