证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-014 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文 件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情 况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-020 厦门日上集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的相应 变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容公告如下： 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职， 依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行 了有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，共召开了 5 次会 议，审议通过了 23 项议案，列席了 7 次董事会，出席了 3 次股东会。监事会会议 具体如下： | 届次 | 会议通知 | 会议召开 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 时间 | | 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 1、机构信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合 公司发展现状和管理需要，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会 均能严格按照有关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉 尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议，监督企业执行公司章程、各项议事规则 等规定，进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相 关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全 内控制度、实现规范发展。 3、加强信息披露和内控体系规范。 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息 披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及 做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕 交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工 作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 二、董事 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-012 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子 公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综合授 信额度，该议案尚需提交公司 2024 年度股会审议。相关情况如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度：不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度，额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期：自 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。 5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机 构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-011 厦门日上集团股份有限公司 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年度财务报告 1、合并资产负债表 厦门日上集团股份有限公司 2024 年度财务报告 编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 757,563,420.61 | 747,267,414.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 58,800.00 | 283,075.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,254,561.71 | 25,446,815.37 | | 应收账款 | 685,502,205.39 | 750,137,506.89 | | 应收款项融资 | 28,710,066.11 | 46,409,351.25 | | 预付款项 | 159,718,552.62 | 99,960,185.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26 ...

经核查独立董事何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 厦门日上集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何 少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...