物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006431 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会会议情况 董事会会议议题 第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日 1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人 民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人 民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人 民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案 第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10日 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： | | 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | | | 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案 | | | 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）2022 年度非公开发行Ａ股股票的保荐人，于 2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对物产金轮 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：物产金轮 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵洁巍 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | 现场检查人员姓名：赵洁巍 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事 人数的 100%。 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求 的角度来看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不 存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意 公司《20 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011007236 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对物产金轮 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行了 214 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣 除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。 截至 201 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司可转换公司债券（债券简称"金轮转债"）自 2020 年 4 月 20 日起开始 转股,本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。 综上情况，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司 的注册资本由 20,656.4695 万元变更为 20,657.6364 万元。 二、修改《公司章程》情况 为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股 本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会 计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号， 以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适 用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负 债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝 海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股 股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会 2023 年第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会通过，公司与关联方物产中大集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，协议有效期一年。在协议 期内，财务公司与公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 1、协议签署方 （1）甲方：物产中大金轮蓝海股份有限公司 （2）乙方：物产中大集团财务有限公司 2、服务内容 （1）信贷业务 ①满足甲方经营需求，乙方承诺为甲方制定"一企一 ...