内部控制鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-14 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0106 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卫宁健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-031 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0075 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0075 号 我们对汇总表所载信息与本所审计卫宁健康 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对卫宁健康实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 卫宁健康的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供卫宁 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为卫 宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）2021 年创业 板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度（以下简 称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行 费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度董事会主要工作情况 公司第五届董事会由7人组成，包括：非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、 靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋。 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过50项议案（不含子议案），董事会会 议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司董事会召集并组织召开4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的 方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保 障中小投资者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，卫 宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）获准向不特 定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额 合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了"容诚验字 [2021]200Z0016 号"《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐机构"）作为卫宁健康 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，卫宁 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,163,424,802.81 | 3,092,864,688.21 | 2.28% | | 营业成本 | 1,739,817,519.41 | 1,741,612,556.87 | -0.10% | | 营业利润 | 341,431,010.04 | 39,501,639.57 | 764.35% | | 利润总额 | 340,747,202.77 | 38,540,795.08 | 784.12% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 ...

Market Presence and Client Base - The company serves over 6,000 healthcare institutions, including more than 400 tertiary hospitals, covering 32 provinces and regions in China[34] - The new WiNEX product has expanded to hundreds of clients nationwide, establishing benchmark clients in various regions[35] - The company aims to enhance market share by leveraging successful implementations of the WiNEX product across various hospitals nationwide, focusing on the demand for smart hospital solutions[175] - The company is actively expanding its brand influence in response to public hospital reforms and the high-quality development of regional medical resources[175] Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately CNY 4.2 billion for 2023, with a quarterly breakdown showing Q4 revenue at CNY 1.26 billion, marking a significant increase compared to previous quarters[57] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 205.62 million, while the net loss for Q4 was CNY 31.39 million, indicating fluctuations in profitability throughout the year[57] - Revenue from the healthcare information industry reached ¥2,848,601,352.19, with a year-on-year increase of 12.66%[60] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,163,424,802.81, representing a 2.28% increase compared to ¥3,092,864,688.21 in 2022[190] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥357,959,124.85, a significant increase of 229.49% from ¥108,436,489.10 in 2022[190] Research and Development - R&D investment for the year reached CNY 697 million, accounting for 22.04% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[55] - The company launched the WiNGPT medical vertical model and integrated it into over 100 clinical application scenarios, enhancing operational efficiency and quality of care[55] - The company is currently developing a new generation of health management software aimed at enhancing market competitiveness and expanding its product line[67] - The company is committed to increasing R&D investment and tracking industry trends to maintain competitive advantages[155] Strategic Initiatives - The company plans to enhance market efforts and improve communication with clients to reduce project implementation time and collection delays[7] - The company is pursuing strategic mergers and acquisitions, including the acquisition of 100% equity in Global Medical by its subsidiary, enhancing its market presence[53] - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan to ensure sustainable development and long-term investment value[134] - The company is focusing on expanding its marketing service network to enhance service capabilities[152] Technology and Innovation - The company focuses on the "Internet + healthcare" sector to drive growth and innovation[36] - The company has implemented measures to enhance data security and personal information protection in line with new regulations on generative AI[27] - The company is committed to accelerating the R&D of the WiNEX series products, emphasizing innovation in specialized applications and intelligent adaptations[175] - The company has initiated a digital upgrade of its products and technologies to adapt to market competition in the healthcare industry[102] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥184,799,838.70, showing an 83.99% increase year-on-year[70] - The company reported a gain from the disposal of non-current assets amounting to CNY 57.53 million in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 19.54 million in 2022[41] - The total amount of funds raised through the issuance of convertible bonds was 970.265 million, with a net amount of 961.210 million after deducting issuance costs[115] - The company has allocated ¥1,700.86 million of surplus fundraising to supplement working capital for daily operations and business development[101] Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition and management challenges due to scale expansion[141] - The company acknowledges various risks, including technology and product development risks, talent loss risks, industry competition risks, management risks, and seasonal performance fluctuations[164] - The company faces potential risks related to goodwill impairment if acquired assets do not meet future operational and profitability expectations, which could adversely affect current earnings[161] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[190] - The company has outlined its future development outlook and strategic plans, emphasizing the need for investor awareness of the differences between plans, forecasts, and commitments[164] - The company aims to leverage medical data value to drive industry transformation and development[197]

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卫宁健康（300253.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王雪萍 | 联系电话：021-38032704 | | 保荐代表人姓名：樊愈波 | 联系电话：021-38677656 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变 动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 | | （包括对外投资、风险投 | | | 2 | 资、委托理财、财务资 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，对独立董事2023年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司2023年度在任独立董事王蔚松先生、冯锦锋先生、姚 宝敬先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月十七日 卫宁健康科技集团股份有限公司 ...