天津利安隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字 [2024]21586 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | | 6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21586 号 我们审核了后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"、"公司"）《天 津利安隆新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天津利安隆新材料股份公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《天津利安隆 新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 我们的责任是按照《中国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金 之业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测试情况之专项核查意 见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾问"） 作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"或"上市公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定， 对上市公司收购锦州康泰润滑油添加剂有限公司（简称"康泰有限"或"标的公 司"）92.2109%股权的业绩承诺方做出的标的资产业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 1、合同主体及签订时间 2020 年 12 月 17 日，利安隆与韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、赵铁军、李 洪涛、李铁宁等 35 名自然人签署了《业绩承诺及补偿协议》。2021 年 3 月 30 日， 利安隆与上述业绩补偿义务人签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。2021 年 4 月 27 日，利安隆与韩谦、禹培根、禹虎背、韩光剑、赵铁军等 35 名业绩承 诺方签署了《业绩承诺及补偿协议 ...

天职业字[2024]21585 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"） 编制的《天 津利安隆新材料股份有限公司关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于资产重组注入标的资产减值测试报告 天职业字 [2024]21585 号 目 录 关于资产重组注入标的资产减值测试报告 1 资产减值测试情况的说明 3 关于天津利安隆新材料股份有限公司 减值测试审核报告 按照《重组管理办法》的有关规定，编制《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产重 组注入标的资产减值测试报告》， 保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产 重组注入标的资产减值测试报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产重组注入标 的资产减值测试报告》是否不存在重大 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津利安隆新材料股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的锦州康泰润滑油添加剂有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第0704号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年三月二十九日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | 6 | | 三、 评估对象和评估范围 | 6 | | 四、 价值类型 | 7 | | 五、 评估基准日 | 7 | | 六、 评估依据 | 7 | | 七、 评估方法 | 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、 评估假设 | 12 | | 十、 评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 19 | | 十三、评估报告日 | 19 | 天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 锦州康泰润滑油添加剂有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-025 天津利安隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。现将具体事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的最新情况， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统全面的梳 理与修订。 | （一）《公司章程》主要条款修订对照如下： | | --- ...

审计报告 天职业字[2024]22207号 目 录 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 — — — — -------- 19 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， 您可使用手机"扫 一 扫"或进入"注册会计师行业统 一 监管平台(http://acc mof,gov.cn) 。 进 行 查 验 报 告 编 码：京24GU1W5M59 天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[ 2 0 2 4 ] 2 2 2 0 7号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 三 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 1 一 、审计意见 审计报告(续) 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"利安隆")财务报表，包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...

天津利安隆新材料股份有限公司2023年年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁孙 春光先生；董事、副总裁、董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立 董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-020 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属公司（包 含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 20,000 万元（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关 事宜公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过 人民币 20,000 万元（或等值 ...