天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资金占用情况的专项说明 天职业字 [2025]16147 号 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16147 号 天津利安隆新材料股份有限公司董事会： 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）财务报表，包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年04月 18日签署了标准无保留意见的审计报告。 为了更好地理解利安隆2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国 ·北京 （项目合伙人） 二○二五年四月十八日 中国注册会计师： 1 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-020 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公 司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度 的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环 滚动使用在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施， 公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的 薪酬方案经董事会、股东大会审议批准后实施。 五、 发放办法 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性 文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制 度进行修订，具体情况如下： 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-025 天津利安隆新材料股份有限公司 | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 | | --- | --- | | 权； | 决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | | 质询； | 质询； | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | | 让、赠 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-022 关于公司 2025 年度为下属公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于自身及下属 子公司（含全资子公司、控股子公司、二级子公司，下同）的经营情况判断，预 计后续将存在公司向下属子公司提供财务资助及下属子公司之间存在财务资助 的情形，合计不超过人民币 114,000 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司及下属子公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司利安隆 （珠海）新材料有限公司（以下简称"利安隆珠海"）提供不超过人民币 50,000 万元的财务资助、向控股子公司利安隆（内蒙古）新材料有限公司（以下简称"利 安隆赤峰"）提供不超过人民币 23,000 万元的财务资助、向控股子公司天津奥 瑞芙生物医药有限公司（以下简称"奥瑞芙"）提供不超过人民币 4,000 万元的 财 ...

一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]14766 号 | | 注册会计师姓名 | 嵇道伟、张坚 | 审计报告正文 审计报告 天职业字[2025]14766 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 利安隆 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成 果及财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-023 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减 值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失，本次事项无需 提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1. 计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 81,5 ...

1.交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有 资金开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用， 在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过审议的额度。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场， 且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品 交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面 ...