北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA2B0214 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下 简称科锐国际）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024BJAA2B0216 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，科锐国 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-024 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达"）通知，获 悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了解除质押以及部分股份质押的业务， 具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股 | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除期日 | 质权人 | | 名 | 东及其一致行 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | | 动人 | | | | | | | | 泰 | | | | | | | | 华泰证 | | 永 | | 是 | 3, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 29 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-022 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供借款暨关联交易事项的决策程序符 合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的 情 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-023 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下： 一、关联交易概述 1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰 永康达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达""控股股东"）向公司提供额 度不超 2 亿元人民币（含 2 亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董 事会审议通过之日起一年，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。 控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。 2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-021 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"会议"）于2024年3月29日以钉钉、微信通讯方式向全体 董事发出会议通知，会议于2024年4月9日上午9:30在公司会议室召开。会议以现 场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康 达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达""控股股东"）向 ...

（以下无正文） | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | 务等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | 的审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅募集资金监管协议、银行对账单、募集 | | 资金使用台账；实地查看募集资金投资项目建设情况；对公司部分高管及相关人员进行访谈等。 | | √ 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ | | 形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | √ 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | | 者偿还银行贷款的， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-020 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | | 中国民 | | | 保本 | | | | | 闲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 聚赢汇率-挂钩欧元 | | | | | | | 置 | | 1 | 生银行 | 对美元汇率结构性存 | 无 | 浮动 | 2,000.00 | 2024/3/13- | 1.4%-2.70% | 否 | 募 | | | 工体支 | 款（SDGA240436Z） | | 收益 | | 2024/5/13 | | | 集 | | | 行 | | | 型 | | | | | 资 | | | | | | | | | | | 金 | | | | | | | | | | | 闲 | | | 中国民 | 聚赢汇率-挂钩欧元 | | 保本 | | | | | 置 | | | 生银行 | | | 浮动 | | 2024/3/13- | | | 募 | | 2 | 工体支 | 对美元汇率 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-019 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邢世鸿女士、姜俊禄先生 为第四届董事会独立董事候选人。并于2024年1月18日经公司2024年第一次临时 股东大会通过，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。 截至2024年第一次临时股东大会通知公告之日，邢世鸿女士、姜俊禄先生尚 未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关规定，邢世鸿女士、姜俊禄 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事邢世鸿女士、姜俊禄先生的通知，邢世鸿女 士、姜俊禄先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2024 年 ...