证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次 会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产 减值准备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2023 年半 年度各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会二十一次会议决议公告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十一次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 8 月 22 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往来累计 | 2023 年半年度往来 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年 度占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | | | | | | | | 占用资金余额 | | | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | 凯伦控股投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 9,972.65 | 8,796.00 | 142.07 | 18,910.72 | - | 资金周转 | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | 9,972.65 | 8,796.00 | 142.07 | 18,910.72 | - | | - ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-036 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2023 年 8 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2023年半年度 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-040 江苏凯伦建材股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料期货套期保值 业务的议案》，同意关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告，现将 有关情况说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原 材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生 较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险， 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料 ...

开展大宗原材料期货套期保值业务的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对凯伦股份开展大 宗原材料期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原 材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生 较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险， 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈， 对公司盈利能力造成较 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于 独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十一次会议相关 事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 截至 2023 年 4 月 26 日，公司控股股东已以全额现金方式向公司归还全部占 用资金以及占用期间利息，非经营性资金占用情形已消除，未给公司造成实质性 损失。报告期内，未发现公司其他违规关联方资金占用的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司当 期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见： 报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2023-026 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 507,036,038.28 | 325,602,548.36 | 55.72% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - In 2021, the company's main business revenue achieved a significant growth despite challenges, with a bad debt provision of 151.23 million yuan due to financial difficulties faced by some real estate clients[6]. - The company's operating revenue for 2021 was ¥2,585,783,925.51, representing a 28.80% increase compared to ¥2,007,646,596.20 in 2020[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 74.18% to ¥71,923,477.59 from ¥278,551,614.56 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,325,113.85, down 88.31% from ¥259,446,006.48 in 2020[30]. - The net cash flow from operating activities was -¥339,441,670.19, a decline of 204.86% compared to -¥111,344,963.33 in 2020[30]. - Basic earnings per share dropped by 78.02% to ¥0.20 from ¥0.91 in the previous year[30]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[30]. - The fourth quarter saw a net profit attributable to shareholders of -¥106,662,039.25, contrasting with profits in the first three quarters[33]. - The company’s weighted average return on equity decreased to 3.30% in 2021 from 23.36% in 2020[30]. - The company reported a net profit margin of 2.92% for the year, indicating a stable financial performance amidst market challenges[81]. Revenue and Sales - Revenue from waterproof materials sales accounted for 92.74% of total revenue, amounting to ¥2,397,935,031.69, with a year-on-year growth of 22.48%[56]. - The waterproof engineering construction segment saw a remarkable revenue increase of 270.10%, reaching ¥180,354,484.97 in 2021[56]. - The total revenue from waterproofing enterprises in China reached ¥1,261.59 billion in 2021, an increase of ¥174.6 billion or 16.06% compared to 2020[42]. - The company achieved operating revenue of 258,578.39 million CNY in 2021, representing a year-on-year growth of 28.80%[52]. - The domestic market contributed 97.38% of total revenue, while international sales grew by 117.99% to ¥67,688,934.53[56]. Research and Development - R&D investment increased from 5,032.72 million CNY in 2019 to 13,877.83 million CNY in 2021, accounting for 5.37% of operating revenue[50]. - The company is developing a new TPO metal composite board aimed at enhancing durability and weather resistance, which is expected to significantly impact future growth[67]. - The company launched a new self-adhesive waterproof membrane product (MBP-Pro) that meets international advanced standards, enhancing its competitive position in the polymer waterproofing market[69]. - The company has committed to invest RMB 4.50 million in waterproof material technology research and development, with no funds utilized as of the report date[87]. - The company is focusing on enhancing automation in production to reduce costs and improve product quality amidst rising material costs[48]. Market Strategy and Expansion - The company aims to become an internationally leading functional building materials manufacturer, focusing on innovative waterproof systems and maintaining a strong competitive edge in the market[9]. - The company plans to reduce reliance on real estate clients and expand into non-real estate sectors, aiming to increase the proportion of non-real estate business[14]. - The company has established long-term strategic partnerships with leading real estate developers, including Vanke and Poly, to enhance revenue structure and risk management[53]. - The company plans to expand its dealer network from over 700 to 1,500 in the next three years, enhancing sales channel diversity[51]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions, to strengthen its competitive position[81]. Financial Management and Governance - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[105]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for its directors and senior management, aligning with its development status[106]. - The company has maintained a stable leadership team, with no changes in senior management roles reported[113]. - The company has a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[104]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2021-2023, linking performance to the positions held by executives[157]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, with no penalties for violations during the reporting period[167]. - The total emissions of pollutants such as non-methane total hydrocarbons and nitrogen oxides are within the permitted limits, with specific concentrations reported at 1.6 mg/m³ and 12 mg/m³ respectively[168]. - The company has achieved a waste gas collection and VOCs treatment rate exceeding 90% through the use of advanced incineration systems[170]. - Environmental protection taxes have been paid in accordance with relevant tax laws during the reporting period[171]. - The company is committed to promoting energy-saving technologies and improving production efficiency to reduce carbon emissions[171]. Challenges and Risks - The company is facing intensified competition in the waterproof materials market, with a focus on enhancing R&D, product quality, and brand influence to maintain its competitive advantage[17]. - The company acknowledges risks related to accounts receivable losses due to the real estate sector's financial challenges, with CNY 188.33 million in receivables from Evergrande Group[97]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which constitute about 90% of its main business costs[99]. - The company has implemented strategies to manage raw material costs and enhance production efficiency to mitigate risks associated with price fluctuations[44]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through R&D innovation and optimizing product quality amidst increasing industry competition[100].

江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年年度报告全文 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计 主管人员)许晴粉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 1、报告期内，受大宗商品市场价格影响，公司上游原材料价格持续保 持高位，主营业务毛利率有所下降。 2、报告期内, 受宏观经济及房地产行业政策的影响，部分房地产客户 出现流动性紧张，应收款项面临无法及时回收的风险。公司根据企业会计准 则及相关会计政策规定，结合公司实际经营情况、行业市场变化情况，基于 谨慎性原则，对部分客户的应收款项进行坏账计提，本年度计提坏账准备金 额 15,664.93 万元。 3、报告期内, 公司终止股权激励，加速行权确认股份支 ...