| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于 2025年4月18日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资 金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产 经营的情况下，同意公司使用不超过人民币95,000.00万元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期 限自第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起十二个月之内有效。现将具 体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限 度地发挥闲置自有资金的 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-016 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司2025年向银行等金 融机构申请不超过650,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司及子公司实际发生的融资金额 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 乐歌人体工学科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于202 ...

关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、在建工程、无形资产等进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、 各类 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | （一）日常关联交易概述 1、根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日 常生产经营的需要，预计 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间与关联方在房屋租赁、 采购商品、采购服务、销售商品及提供仓储物流服务方面发生日常关联交易，其 中 2025 年度日常关联交易总额不超过 8055.2 万元，2026 年 1-5 月预计日常关联 交易总金额不超过 4030.5 万元。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。 3、关联方项乐宏先生、姜艺女士已回避表决，该事项已经公司第五届董事 会第三 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格遵守 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章 制度的规定，对公司依法运营情况、财务情况及管理制度的落实情况进行了有效的监 督检查，对公司各项重大事项的决策、合规性进行审核，各位监事勤勉尽责，独立履 职，依法列席董事会、股东大会，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效维护公司利益和全体股东的权益。现将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监 事 1 名。报告期内，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | 第五届监事 | 2024/3 | | | 1 | 会第二十一 | /19 | 1、《关于部分募投 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六 次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可 ...

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执 照，并于2012年8月1日正式运营。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕 马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华 振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 ...

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司 拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资 金及银行授信额度，不涉及募集资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性 ...