中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：三角防务 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：0755-33066884 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：0755-33066884 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、王斌、尹华山、韩远鹏 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年3月24日-4月2日；2025年4月14日-2025年4月18日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | 是否齐备，会议资 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三 角防务 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，结合市场交易价格综合判断，三角防务及控股子公 司预计2025年度将与关联方西安致远航空科技有限公司（以下简称"致远航空"） 合计发生总金额不超过人民币301.00万元的日常关联交易。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建亚、严健回避表决。本次 关联交易额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （二）本次日 ...

西安三角防务股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800054号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0800054 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、三角防务公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三角防务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,三角防务公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 根据三角防务公司 2025 年 4 月 28 日董事会发布的《关于前期财务报表更正事项的专项 审计报告第1页共 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为西安三角防务 股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三角防务 2024 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公 开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承 ...

关于西安三角防务股份有限公司 前期财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字（2025）0800043号 中文 Tol· 027-86791275 作 Fax 027-85424329 于西安三角防务股份有限公司 新表更正星项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0800043 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)前期财务报表 更正事项的专项说明(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。 三角防务公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行签 证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行鉴证工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 ...

关于西安三角防务股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0800041号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 关于西安三角防务股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鉴证报告第1页共2页 众环专字(2025)0800041 号 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三角防务公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上，对《2024 ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安三角防务股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 1 西安三角防务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人严健及会计机构负责人(会计主 管人员)严健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 550,239,925 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | 2 1 | > | | --- | --- | --- | | | | | ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年年度报告全文 西安三角防务股份有限公司 2023 年年度报告 2025-054 2025 年 4 月 1 西安三角防务股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人严健及会计机构负责人(会计主 管人员)严健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 550235074 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | 2 1 | > | | --- | --- | --- | | | | | | ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-059 西安三角防务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 适用 □不适用 1 西安三角防务股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 318,602,282.27 | -5 ...

2024 年第一季度报告 西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-056 西安三角防务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -29,253.60 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 2,427,555. ...