杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杜健，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与 工程博士研究生。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管 理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教 授。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任公司独立董事，现因任期届满 已离任。 2024 年度任职期间，本人任职符合《 上 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-013 杭州可靠护理用品股份有限公司 特此公告。 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股 东负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、 会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规定性文件要求。报告期内，公司共 召开了 8 次监事会会议，共审议通过了 29 项议案。全体监事均亲自参加监事会 会议，无缺席会议的情况。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定召开监事会会议，列席公司股东大会和董事会，并依法、依 规对公司 2024 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监 事会认为：公司董事会能够按照 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量，并出具了标准无保 留意见的审计报告。天健在 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-011 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 拟将公司募投项目"技术研发中心升级建设项目"和"品牌推广项目"予以结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能工厂建设项目 | 33,866.71 | 33,479.56 | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6760 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份 或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票6,797.00万股，发行价为每股人民币12.54元， 共计募集资金85,234.38万元，坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金 为79 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 （（（（（（ 2025 年 4 月 28 日 杭州可靠护理用品股份有限公司 杭州可靠护理用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，就公司 2024 年期间独立董事杜健女士 已届满离任）、 朱茶芬女士 已届满离任）、寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 关于对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查，2024 年度在任的独立董事杜健女士、朱茶芬女士、寿泓先生、肖炜 麟先生、景乃权先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 2024 年度在任的独立董事均符 合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-009 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...