青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人王国强及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 | | 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司日常经营需要，公司拟调整 2023 年度与部分关联方日常关联交易 预计金额 1,410.00 万元。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 根据公司实际履约情况及业务开展 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2021-2022 年度，公司累计使用募集资金为人民币 28,740.97 万元，其中用于 补充流动资金的募集资金为人民币 27,262.05 万元，用于电子商务运营中心建设 项目的募集资金为人民币 1,478.92 万元；公司累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为人民币 118.62 万元。 2023 年 1-6 月，公司使用募集资金为人民币 541.40 万元，其中用于电子商 务运营中心建设项目的募集资金为人民币 540.97 万元，电子商务运营中心建设 项目结项后的节余利息收入净额 4,315.62 元用于永久补充流动资金；公司收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 32.31 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 5,130.61 万元。 2、向不特定对象发行可转债募集资金 本公司 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 上半年占用累计发 | 2023 上半年占用资 | 2023 上半年偿还 | 2023 半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 公司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 95,304.97 | | | 95,304.97 | 房租 | 经营性往来 | | | 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,000,000.00 | | 730,058.80 | 8,000,000.00 | 34,730,058.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 青岛 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于调整 2023 年 度日常关联交易预计额度的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 付明仲 陆银娣 郝先经 独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下： 经事前审查，公司预计调整的与关联方发生的交易符合公司业务发展的需要， 遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。 因此，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见和专项说明 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 洋健康药房连锁有限公司等向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。公 司已按照相关规定履行对外担保的决策程序，符合相关法律法规和规章制度的要 求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。除上述担保外，公 司不存在为其他方提供担保的情况，不存在违规担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见和专项说明》之签署页） 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募 集资金的实际存放与使用情况 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际履约情况及业务开展的需要，公司拟调整与百洋医药集团有限 公司、安士制药（中山）有限公司等关联方 2023 年度日常关联交易额度共计 1,410.00 万元。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强、张圆、关联监事牟君已回避表 决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意 的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 本次调整日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。 （二） ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百洋医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈澎 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | ...