关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百洋医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈澎 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不向下修正百洋转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.85 元/股）的情形， 触发"百洋转债"转股价格向下修正条件。 2、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"百洋转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "百洋转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 9 月 22 日，如再次触发"百洋转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2023 年 9 月 25 日重新起算），若再次触发"百洋转债" 转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称"健康药房"）提供不 超过 19,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司日常经营资金需求，健康药房向兴业银行股份有限公司青岛分行（以 下简称"兴业银行"）申请了不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-053 青岛百洋医药股份有限公司 为支持子公司的业务发展，公司与兴业 ...

自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.85 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债"转股价格向下修正条件。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,600,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金 净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023] 第 ZG11150 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：1231 ...

股票代码：301015 股票简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-002 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 □ | 其他 | | 参与单位名称及人员 | 参与公司 2022 | 年度业绩说明会的投资者 | 时间 2023 年 6 月 7 日 参会方式 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：付钢 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：王国强 独立董事：郝先经 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、说一下公司新的增长点和公司在医药平台的优势？谢谢。 投资者您好，公司有四大驱动力保证业绩稳定增长，一是大品 牌战略，迪巧、泌特模式复制：商业化平台 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司定于 2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在 全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理付钢先生、财务总监兼董事 会秘书王国强先生、独立董事郝先经先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 6 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-030 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------------------------- ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 7.62 CNY per 10 shares (before tax) to all shareholders, based on a total of 525,100,000 shares[3]. - The total distributable profit for 2022 is reported at 678,332,759.50 CNY, with the cash dividend accounting for 100% of the total profit distribution[146]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the annual general meeting of shareholders[146]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥7,509,618,040.76, representing a 6.50% increase compared to ¥7,051,567,224.86 in 2021[13]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥502,089,121.05, a 19.08% increase from ¥421,641,693.50 in 2021[13]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥305,753,768.02, a significant increase of 68.65% compared to ¥181,296,527.31 in 2021[13]. - The company's total assets at the end of 2022 were ¥5,030,204,138.02, with net assets attributable to shareholders at ¥2,302,037,215.07, reflecting a 9.28% increase from the previous year[13]. - The company achieved a total revenue of 7.51 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 6.5%. Adjusted for the two-invoice system, revenue reached 8.65 billion yuan, a growth of 11.11%[33]. Risk Management - The company faces risks including brand operation concentration, drug quality, policy changes, and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future plans[2]. - The company is proactive in monitoring policy changes to mitigate risks associated with regulatory impacts on the pharmaceutical industry[87]. Market Expansion and Strategy - The company reported a significant focus on new product development and market expansion strategies, although specific financial metrics were not disclosed in the provided content[3]. - The pharmaceutical brand operation industry in China is expected to grow from 472 billion RMB in 2019 to 1,390.3 billion RMB by 2023, with a CAGR of 25.1%[24]. - The company aims to provide comprehensive commercialization solutions for pharmaceutical manufacturers, covering brand operation, wholesale distribution, and retail[25]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region within the next two years[121]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses reached CNY 3,315,890.90, marking a 100% increase compared to the previous year, reflecting investment in medical device development[57]. - The company expanded its R&D personnel to 30, with a composition of 43.33% holding master's degrees, indicating a focus on enhancing R&D capabilities[58]. - The R&D investment in new products and technologies has increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative healthcare solutions[126]. Corporate Governance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its internal control system[91]. - The company ensures the independence of its operations from its controlling shareholder, maintaining separate assets, personnel, and financial systems[99]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, ensuring a reasonable professional structure[94]. Investor Relations - The company emphasizes the importance of investor relations, providing multiple channels for communication and ensuring timely information disclosure[98]. - The company conducted investor relations activities from May 5 to May 17, 2022, discussing the 2021 annual and Q1 2022 operational performance with 20 institutions[90]. - The first extraordinary general meeting of 2022 had an investor participation rate of 80.90%[106]. Compliance and Transparency - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[2]. - The company reported a commitment to compensate investors for losses incurred due to any false statements or omissions in the prospectus, in accordance with applicable laws and regulations[178]. - The company has committed to transparency and accountability, stating that any failure to fulfill public commitments will result in new commitments and potential penalties for responsible executives[183]. Social Responsibility - The company actively participates in public welfare activities, including donations to various foundations for children's health and sports development[155]. - The company donated a total of 2 million RMB to the Chinese Medical Association for the "Chinese Physician Award" during the reporting period[155]. - The company has actively responded to national poverty alleviation initiatives by providing medical aid and resources[156]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,642, with 1,762 in the parent company and 880 in major subsidiaries[141]. - The company implemented a competitive salary management system, linking compensation closely to performance and company profitability[142]. - The company established a comprehensive employee training program to enhance personal and professional development, integrating training with strategic goals[143].