关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 南京证券股份有限公司 2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对金钟股份开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率波动对公 司经营业绩的影响，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，遵循套期保值原则，不得 进行投机性 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金钟 股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总 额为人 ...

（二）额度及期限 南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对金钟股份拟使用闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具本 核查意见。核查情况如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司根据生产经营需求及流动资金使用计划，在保证正常经营、资金安全与 资金流动性的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自 有资金进行现金管理，用以购买金融机构流动性好、安全性高的理财产品，使 用期限 ...

南京证券股份有限公司 一、关联交易概述 为满足公司业务发展的融资需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下 简称"子公司"）2025 年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务，具体合作金融机构、 最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 为解决公司向金融机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东广州思呈 睿企业管理有限公司（以下简称"广州思呈睿"）及实际控制人辛洪萍先生拟 对公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担 保额度不超过人民币 50,000 万元（含等值外币），以上连带责任担保为无偿担 保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。具体担保金额、担 保方式及担保期限根据金融机构与公司及子公司签订的最终协议为准。 在上述综合授信及关联担保额度内，公司将不再就每笔融资、担保事宜另 行提交董事会审议。同时，为提高工作效率，及时办理 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部控制审计报告 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025]24009270038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009270038 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金钟股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009270018 号 目 录 | 审计报告…………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………… | 1 | | 合并利润表………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表…………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表………………………………… | 6 | | 母公司利润表……………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………… | 9-10 | | 财务报表附注……………………………………… | 11-107 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009270018 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟汽车"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 ...

司农专字[2025]24009270040 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 司农专字[2025]24009270040 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市金钟汽车零 件股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了司农审字[2025]24009270018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等的要求，贵公司管理层编制了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关规定，对金钟股份 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司清远市纳格汽车零件制造有限 公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、南通金钟汽车零件有限公司及其分公司 南通金钟汽车零件有限公司上海分公司、金钟（美国）汽车零部件制造有限公司 以及广州市华鑫复合材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营 ...

南京证券股份有限公司 现场检查手段： 1、查阅公司章程、三会规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度等相关制度文件；2、查 阅审计报告、定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、对外担保的董事 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：金钟股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 联系电话：15121036151 | | | 保荐代表人姓名：王薪 联系电话：18861632602 | | | 现场检查人员姓名：王薪、周锋杰、胡俊杰 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 23 日 | | | 一、现场检查事项 工作内容 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司章程和公司现行治理及内部控制的相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 议事规则，并查阅了三会的会议通知、会议记录、会议决议及相关参会签到情况；3、了解公 | | | 司内部制度的执行情况，了解 ...