关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》 的相关规定，对菲菱科思使用部分超募资金投资建设新项目进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在深圳证 券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风 险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则 》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"是指公司及控股子公司为充分利用自有资 金、提高资金使用效率、增加公司收益，在控制风险的前提下以自有资金投资 银行等金融机构发行的安全性高、流通性好、低风险、稳健性金融机构产品且 投资期限不超过十二个月，以及使用闲置募集资金购买投资产品的期限不得超 过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本型的要求，不得影响募集资金 投资计划正常进行的投资行为。 第二章 管理原则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 现金管理制度 第三条 现金管理的管理原则： （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 对外担保决策管理制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公 司")对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护 公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国民法典》(以下 简称"《民法典》")、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制 定本管理制度(下称"本制度")。 第二条 本制度所述的对外担保指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，同 时为了提高企业运营管理水平和风险防范能力。根据《企业内部控制基本规范》 《内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等其他法律、法规、规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员通过运用系统、规 范的方法，对公司经济业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行 审核和评价的一种独立、客观的确认和咨询活动，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和全体员工为实 现"合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略"目标的过程。 第三条 适用范围 本制度适用于公司、全资子公司 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制 度，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排； (二) 审核公司年度财务信息及会计报表； (三) ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） ...

第一条 为进一步加强和规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司、纳 入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司 利益。公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第四条 本制度所称控股股东是指：指其持有的股份占公司股本总额 50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第八章 | 通知和公告 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | 第十章 | 修改章程 63 | | 第十一章 | 附则 64 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立， 深圳市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人； 公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》 （统一社会信用代码：91440300708497841N）。 公司的英文名称：Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区3#厂 房201 邮政编码：518103 担任法定代表人的董事辞 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 (一)公司董事会； - 1 - 第一条 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治 理准则》以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件 的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报 告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (二)公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； (三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参 股公司及其主要负责人； (四)公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； ( ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定 人数的2/3时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会 ...