河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘海云） 2023 年度，本人刘海云作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘海云，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，博士研究 生学历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学国际教育学院副院长、中国民主 建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿 农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经 贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副 院长。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立 ...

中信建投证券股份有限公司关于 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 履行承诺 | | | --- | --- | --- | | 公司及股东承诺事项 首次公开发行时所作承诺 | 是否 是 | 未履行承诺的原因及解决措施 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：工大科雅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵宪宝 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：赵小敏 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 二、监事会对公司日常监督事项的意见 （一）依法运作情况 报告期，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等各项法律法规和公司内 部制度的要求，监事会通过召开3次会议、列席历次董事会会议、参加公司召开 的2次股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督。2023年度公司所有重大 决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定规范运作，建立了较为 完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公 司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行 为。 （二）检查公司财务情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对上市公 司和全体股东负责的精神，履职监督职责，对公司依法运作、重大决策、财务状 况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效监督，切实维护了 全体股 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-029 二、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易 | 关联交易 | 预计金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 额 | 已发生金额 | 金额 | | 向 关 联 人销 售 | 中 国 电 子系 | 销 售 | 市场公允 | 2,000.00 | 242.00 | 998.86 | | 商 品 和 提供 劳 | 统 技 术 有限 | 商品 | 价格 | | | | | 务 | 公 司 及 其控 | | | | | | | | 股公司 | | | | | | | 向关联人采 购 | 石 家 庄 鑫燃 | 购 买 | 市场公允 | 1,300.00 | 877.38 | 1219.38 | | 商 品 和 接受 劳 | 热 力 有 限公 | 商品 | 价格 | | | | | 务 | 司 | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 0 | 2.89 | | 向关联 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北工大科雅能源科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 48,346,419.56, representing a 10.11% increase compared to CNY 43,906,609.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,305,294.29, up 10.68% from CNY 1,179,334.61 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 48,346,419.56, an increase of 9.8% compared to CNY 43,906,609.62 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,255,197.54, a marginal increase from CNY 1,252,434.20 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.01 for both Q1 2024 and Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 67,079,304.11, a decline of 181.99% compared to negative CNY 23,787,639.56 in the previous year[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow reported[26] - Cash inflow from investment activities totaled 447,564,111.53, down from 889,969,248.16 in the prior period, reflecting a significant decrease in investment returns[28] - The net cash flow from investment activities was -70,762,383.47, contrasting with a positive net flow of 10,048,197.30 in the previous period, highlighting challenges in investment performance[28] - The net cash flow from financing activities was -50,739,183.38, a decline from a positive net flow of 33,000,980.44 in the previous period, indicating increased financial strain[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.10% to CNY 1,541,488,294.77 from CNY 1,677,381,706.48 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 1,541,488,294.77 from CNY 1,677,381,706.48 year-over-year[21] - Total liabilities decreased to CNY 203,689,333.36 from CNY 321,195,113.63 year-over-year[21] - The total current assets decreased from 1,381,111,203.46 CNY to 1,183,161,188.22 CNY during the reporting period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,413[13] - The largest shareholder, Tianjin Keyada Energy Technology Co., Ltd., holds 12.41% of shares, totaling 14,960,000 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 38,652,750 shares[17] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholders during the reporting period[15] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 51,325,774.86, slightly up from CNY 51,150,832.17 in the same period last year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,662,589.45, down from CNY 8,780,183.53 in Q1 2023[23] - Payments for goods and services amounted to 66,475,104.16, an increase from 50,131,726.16, indicating rising operational costs[27] Investment and Financial Strategy - The company reported a significant increase in trading financial assets by 132.13%, reaching CNY 97,069,897.39 due to cash management strategies[10] - The company reported an investment loss of CNY 1,134,802.61 from joint ventures and associates, compared to a loss of CNY 756,632.86 in the previous year[24] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[24] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from 628,780,325.34 CNY at the beginning of the period to 440,199,454.38 CNY at the end[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 438,034,331.78, slightly up from 429,590,012.73 in the previous period[28]

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2024-022 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人齐承英、主管会计工作负责人齐成勇及会计机构负责人(会计 主管人员)刘荣荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 行业政策调整风险、技术创新风险、人才流失及短缺的风险、经营业绩季节 性波动风险。本报告第三节 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-399 号 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 年 度占用累 | 2023 度占用 资金的 | 年 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用方与上市公司的关联关系 | 初占用资 | 计发生金 | 利息 | | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | | | | | 目 | | 金余额 | 额（不含 利息） | （如 | | 金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-400 号 二、管理层的责任 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件， ...