关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-010 广东德尔玛科技股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括不限于结构性存 款、大额存单等现金管理产品；使用自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品， 包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行委托理财， 使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响， 不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的 收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。 广东德 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、资格证书复印件………………………………………………第 95 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 29 日 1 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡铁强、主管会计工作负责人孙斐及会计机构负责人(会计主 管人员)孙斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-003 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的 "公司可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：广东德尔玛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的 利息 （如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 1 企业性质：有限责任公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对德尔玛接受关联方担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议 案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山 市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、 交通银行股份有限公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛开展外汇衍生品交易及商品套期 保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 2,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。额 度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关规定，对德尔玛开展套期保值业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动 风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险 的能力，公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收 支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进 行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自 有资金进行 ABS（树脂）、P ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-006 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法 规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔 玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对德尔玛使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东 德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股 人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关 要求及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司控股股东、实 际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 ...