中集安瑞环科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开 展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易是以实际经营业务为基础，与公司 业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中 外汇期权业务额度不超过 2.5 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自该事项获 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。上述额度在期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过等值 7.5 亿美元或其他 等值货币。 （二）交易类型： 公司开 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-002 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计 与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事赖泽侨、丁莉、李士龙、袁新 文、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年公司及控 股子公司将 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-003 中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第二次会议决议，决定于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-008 中集安瑞环科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明 中汇会所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客 观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇会所在独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇会 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他 中信建投 张玉龙 泓德基金 李昕阳 活动参与人员 董事、总经理：季国祥 副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 证券事务代表：孟阳 时间 2023年12月27日 15:00-16:30 地点 中集环科公司 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：公司产品销量与化工新增产量还是与运输量相关？ ...

中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称"本项目"） 的保荐机构，原指派保荐代表人谭彦杰先生、施丹女士负责本项目的持续督导工 作。 原保荐代表人谭彦杰先生因工作调整原因，不再继续担任本项目的持续督导 保荐代表人，中信证券指派保荐代表人王杰先生（简历详见附件）接替工作，担 任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本项目持续 督导的保荐代表人为王杰先生和施丹女士，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对 谭彦杰先生在本项目及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-018 中集安瑞环科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他 华金证券 张竞元 公司董事、总经理：季国祥 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 公司证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月28日 14:00-15:50 地点 中集环科公司 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：公司罐箱产品从下单到出货的周期一般是多长时间？ 答：公司罐箱下单到出货会受客户需求及公司生产安排等因素影 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑其他 电话会议 FUH HWA SITE AM (HK) LTD Young Hong Mighty Divine IM Ltd Frank Yu Citigroup Jamie Wang 活动参与人员 Citigroup Amy Han 公司董事、总经理：季国祥 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 公司证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月24日 10:00-10:40 地点 中集环科公司 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-017 中集安瑞环科技股份有限公司 三、备查文件 CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD 名称变更证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）因加强研发能力需要，其 全资子公司 CIMC TANK ENGINEERING & SERVICE LTD 进行了企业名称变 更，并于近日完成了变更登记手续及取得相关证明文件。除名称变更外，其他登 记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 | 企业名称 | CIMC TANK ENGINEERING & | CIMC UNIVERSAL TANK | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 SERVICE LTD | 变更后 TECHNOLOGIES (UK) LTD | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD | | -- ...