RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0048号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0048号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州珂玛材料科技股份 有限公司(以下简称珂玛科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]215Z0102 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,珂 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-020 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于预计 2025年度担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限 公司（以下简称"四川珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂 玛"）向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2025 年度公司为全 资子公司四川珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币 5,000.00 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述 担保额度的情况下，担保金额可循环使用。全资子公司四川珂玛及安徽珂玛可在授 信额度内向银行等金融机构申请银 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司 单位：人民币元 公司法定代表人：刘先兵 主管会计工作负责人：仇劲松 会计机构负责人：张金霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 开展金融衍生品业务的目的 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对外汇汇 率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 根据生产经营的具体情况，拟进行保值性金融衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性金融衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以套期保值目的的衍生品 投资业务。该类业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品等。公司禁止从事任何 衍生品投机套利行为。 二、 公司拟开展金融衍生品业务概述 （一）主要涉及的投资品种 公司本次拟开展金融衍生品业务的品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-019 4.交易场所：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的国内 和国际金融机构； 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，增强财务稳健性，苏州珂玛材料科技股份有限公司及子公司拟开展金融衍生品 业务； 2.交易品种：仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务； 3.交易金额：不超过 200 万美元或等值人民币； 5.特别风险提示：公司开展的金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4月 3日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二次会议和第三监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并分别审议了《关于 2025 年 度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2024 年度股东大 会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情 况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相 关事项公告如下： 一、 适用对象 三、 薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 在公司领 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-021 "我们认为，珂玛科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按 照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计珂玛 科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容， 在所有重大方面没有发现不一致。" 二、 备查文件 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表； 2、容诚出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明》。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（容诚专字(2025)215Z0048 号）。具体内 容如下： 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了 公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会运作情况 2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 15 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 | | | | 板上市的决议有效期的议案》 | | | | 2.《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发 | | | | 行人民币普通股股票并 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全 体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤 勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东 的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、 公司在深圳交易所创业版的上市情况 2024 年 8 月 16 日，公司成功在深交所创业板挂牌上市，股票代码 301611。公司 于 2022 年 6 月 29 日提交上市申请，2023 年 1 月 20 日过会，2024 年 4 月 15 日提交 注册，2024 年 8 月 16 日上市，总共历时 2 年又 1 个多月。公司在 IPO 政策收紧的情 况下能够成功上市，首先归功于国务院"新国九条"和证监会《关于资本市场服务 科技企业高水平发展的 16 项措施》等一系 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附 件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准； 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"股东大会"），根 据 ...