山东万通液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-029 《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （草案）》《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论 证分析报告》等相关文件已在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露，敬请广 大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书草案的披露不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次发行尚需公 司股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的决 定后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了关 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-034 山东万通液压股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权和义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投 资者权益保护条款设置情况等本次可 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-032 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的论证分析报告 二零二五年三月 万通液压 向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 山东万通液压股份有限公司 本次发行的募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次发行募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次发行募集资金的必要性分析 1、有助于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务健康发展 近年来，公司产品结构不断丰富、业务规模稳步增长，公司对流动资金的需 求亦随之增长。公司目前的流动资金在维持现有业务的日常经营和发展需求后， 难以满足未来业务发展对营运资金的需求。本次发行补充流动资金与公司未来生 产经营规模、业务开展规划等相匹配，为公司主营业务增长与业务战略布局提供 坚实的资金保障，有助于提升公司的核心竞争力，最终实现股东利益的最大化。 2、公司高端产品的持续优化与推广、新产品新领域的创新研发均需要大量 的资金投入 为顺应智能化、电动化、系统化的行业发展趋势，公司持续加大在 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-038 山东万通液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）合同主体、签订时间 甲方（发行人）：山东万通液压股份有限公司 乙方（认购人）：青岛盘古智能制造股份有限公司 签署时间：2025年3月12日 （二）认购方式、支付方式、认购数量及价格 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。 本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式由公司股 东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场 状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 甲方以向特定对象发行的方式，向乙方发行可转换公司债券，乙方同意以现 金的方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券不低于120.00万张，即不低 于12,000.00万元。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"万通液压"）于2025年 3月12日召开了第四届董事会第十二 ...

山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000227 号 | 目 炭 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-101 | 11 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司 和信审字(2025)第 000227 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司(以下简称万通液压)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万通液压 2024年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 ...

内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 录 目 页 码 一、山东万通液压股份有限公司内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 ITEM 山东万通液压股份有限公司 山东万通浓压股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万通液压董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 山东万通液压股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东万通液压股份有限公司(以下 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-015 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾亮，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充分 发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 顾亮，男，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾就 职于北京理工大学，职业领域为机械工程，任教授、所 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-016 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-017 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王月虎，男，中国国籍，出生于 1986 年，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾就职于中国中化集团公司，北京天星资本股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-021 山东万通液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 三、内部控制评价工作情况 （一） ...