山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字 (2025) 第 000022 号 | ■ 求 项 码 | | --- | | 一、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 1-3 | | 鉴证报告 | | 二、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 | | 4-10 专项报告 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000022 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压")董事 会编制的截至 2024 年 12月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 万通液压董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-036 山东万通液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成任何盈利预测和承诺事项。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 任何赔偿责任，提请投资者特别关注。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面均没有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2025 年 5 月底实施完成，且分别假设 2025 年 11 月 30 1 日全部转股和 2025 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。上述假设的时间仅用于 测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成 承诺，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任，最终时 间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股时间 为准。 本公司及董事会全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，山东万通液压股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生 和王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-027 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-024 山东万通液压股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）作为公司2024年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信事务所在2024年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2024年度末合伙人数量：45人 2024年度末注册会计师人数：254人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 2023年上市公司审计客户家数：51家 2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了与本次向特定 对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公司债券 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-039 山东万通液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-022 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2024 年度末合伙人数量：45 人 2024 年度 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-025 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）成立于 1987 年 12 月 1 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，首席合伙人为王晖。2024 年度末合伙人数量为 45 人，2024 年 度末注册会计师人数为 254 人，2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 139 人 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-026 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的相关规定，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李美文先生、独立董事王月虎先生、 董事王万法先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美文先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000023 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性 1-3 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金 4 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 12 日出具了和信审字(2024)第 000227 号标准审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-035 山东万通液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权 益，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》（中国证监会公告[2023]61号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《山东万通液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 ...