证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-112 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴用、张弛、龚力、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划首次授予中 不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售的 34,800 股限制性股票进 行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生 变化 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-117 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； （十六）依法披露定期报告和临时 报告； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,293 万 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 | | 元人民币。 | 10,289.52 万元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注册资本而 | | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | 大会通过同意增加或减少 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 14.70% to ¥353,974,972.33 for the first nine months of 2024, up from ¥308,603,453.93 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 74.57% to ¥8,740,967.91 for the first nine months of 2024, down from ¥34,367,484.74 in the previous year[3] - Operating profit fell by 75.20% to ¥9,640,323.65, influenced by a higher proportion of cathode plate product sales and increased provisions for bad debts[5] - Net profit decreased by 74.66% to ¥8,748,637.06, reflecting the decline in operating profit[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥353,974,972.33, an increase from ¥308,603,453.93 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 14.7%[33] - Total operating costs for the same period were ¥337,378,842.55, up from ¥276,769,534.39, indicating an increase of about 21.8%[33] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥8,748,637.06, a decrease from ¥34,520,794.88 in 2023, reflecting a decline of approximately 74.7%[34] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥0.09, down from ¥0.33 in the same period of 2023[35] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥15,171,734.73, down from ¥37,085,456.92 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 59.1%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative at -¥80,409,630.06, a decline of 247.58% compared to ¥54,486,795.14 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities turned negative at -¥80,409,630.06, a decrease of 247.58%, due to the company's centralized production and collection model[5] - Cash flow from investing activities also declined by 76.00% to -¥36,757,433.94, primarily due to increased payments for land and construction costs for new projects[5] - Cash flow from financing activities increased by 159.08% to ¥20,043,462.09, driven by new project borrowings and increased acceptance bill deposits[5] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 222,037,419.96, a decrease of 27.8% compared to CNY 307,993,046.23 in the same period of 2023[40] - Net cash outflow from operating activities was CNY -74,088,444.21, contrasting with a net inflow of CNY 58,897,355.01 in the previous year[41] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,842,143.59, significantly lower than CNY 115,688,961.89 in the prior year[41] - Net cash outflow from investment activities was CNY -43,719,487.94, compared to CNY -24,799,297.43 in the same period of 2023[41] - Cash inflow from financing activities reached CNY 118,619,609.55, a substantial increase from CNY 6,107,964.92 in the previous year[41] - Net cash inflow from financing activities was CNY 20,043,462.09, recovering from a net outflow of CNY -33,926,721.86 in the same period of 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.59% to ¥538,612,486.38 as of September 30, 2024, compared to ¥602,437,038.69 at the end of 2023[3] - The company's cash and cash equivalents decreased by 77.49% to ¥33,148,173.97 due to reduced fundraising and increased capital expenditures[4] - Accounts receivable increased by 114.90% to ¥153,537,916.75, attributed to larger orders and longer collection periods[4] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity improved to 33.05%, down from 39.83% at the end of 2023[3] - Total liabilities decreased to ¥177,985,313.91 from ¥239,942,367.70, a reduction of about 25.9%[27] - The company's total equity decreased to ¥360,627,172.47 from ¥362,494,670.99, a slight decline of approximately 0.5%[27] - The company's short-term borrowings increased to ¥69,187,546.10 from ¥60,059,247.22, an increase of about 18.7%[26] - The company's contract liabilities decreased significantly to ¥23,396,864.72 from ¥91,921,137.89, a reduction of approximately 74.5%[26] - Non-current assets increased to ¥176,735,165.12 from ¥147,002,588.00, reflecting a growth of about 20.3%[26] - The company reported a significant increase in intangible assets from ¥17,778,036.85 to ¥40,292,204.11, which is an increase of approximately 126.5%[31] Financial Expenses - Financial expenses surged by 542.41% to ¥1,000,105.98, influenced by currency fluctuations and declining interest rates[4] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥1,810,331.04 from ¥1,661,043.50 in the same period of 2023[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 102,930,000, with a slight decrease in the proportion of unrestricted shares to 43.86%[8] - Major shareholders include Wu Yong with 34.85% and Wu Junyi with 22.91% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[9] - The company implemented a stock incentive plan, granting a total of 1,900,000 shares, with 269,200 shares granted in the current reporting period[15] - The company reported a total of 30,000 shares granted to the General Manager, Wu Junyi, with no shares exercised or expired during the reporting period[18] - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period[21] - The stock incentive plan's exercise conditions have not yet been met as of the end of the reporting period[20] Commitments and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - There were no new commitments made during the reporting period, and all previously disclosed commitments were fulfilled[22]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-108 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 5 日 2、登记日：2024 年 9 月 30 日 3、授予价格：3.57 元/股 4、实际授予人数：33 人 5、实际授予数量：26.92 万股 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 | 19 | 童宁 | 核心员工 | 5,000 | 1.86% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | 杨跻 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 21 | 吴瑞华 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 22 | 章柳琴 ...

公司简称:三友科技 证券代码:834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 N 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 . | | (一) 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 | | (三)本次激励计划符合授予条件的说明 7 | | (四) 本次激励计划预留授予情况. | | (五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | (六) 结论性意见 | | 五、备查文件及咨询方式 | | (一) 备查文件 12 | | (二) 咨询方式 12 | 目 录 l 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\sqrt[2]{\mathbb{P}}\mathbb{X}$$ | 三友科技、本公司、公司 | 指 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出 公司《2 ...