关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...

上海电力股份有限公司 关于国家电投香港财资管理有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，上海电力股份有限公司（以下简 称"上海电力"）通过查验国家电投香港财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）的《公司注册证明书》《商业登 记证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财资公司的定期财务报告，对其经营资质、内 部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财资公司基本情况 为落实国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电 投集团"）关于加强境外资金管理、提高资金运营效率，服 务国家电投集团跨境经营战略的要求，财资公司于 2017 年 8 月 10 日在香港挂牌成立，是国家电投集团的全资子公司，目 前注册资本金为 1.2 亿美元。企业编号为 2565306。注册地： 中国香港湾仔港湾道 18 号中环广场 51 层 5101 室。 经营范围包括：国家电投集团境外资金监管、资金归集、 代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管 理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的监督报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）的审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2. 截至 2024 年底，合伙人 116 人，首席合伙人高峰， 注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二 次会议、董事会 2024 年第二次审计委与风险委员会、 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...

上海电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-025 上海电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的议案》，董事会同意聘任邹忆女士担任公司董事会秘书，史骏 先生担任公司副总审计师、审计部主任，廖文静女士担任公司证券事务代表。 邹忆女士、史骏先生、廖文静女士基本情况如下： 邹忆女士，51 岁，硕士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司副 总经济师、资本运营部（董事会办公室）主任。曾任上海漕泾热电有限责任公司 财务部经理，上海电力股份有限公司财务与产权管理部主任会计师、财务部副主 任、证券部副主任、证券部主任。邹忆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证明》。 史骏先生，46 岁，硕士学位，高级经济师，现任上海电力股份有限公司副 总审计师、审计部主任 ...

一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 上海电力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 （四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行 使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反 ...

上海电力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600021 公司简称：上海电力 上海电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 323 上海电力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林华、主管会计工作负责人谢晶及会计机构负责人（会计主管人员）张惠峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年度经审计的财务报告，母公司净利润1,123,681,938.79元，扣除按当期净利 润10%提取的法定盈余公积112,368,193.88元，加上年初未分配利润689,133,430.44元，分配2023 年度红利563,348,729.00元,扣除永续债利息307,951,370.21元，2024年末可供分配利润余额为 8 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-24 上海电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.28 元（含税，人民币，下同）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净利润 1,123,681,938.79 元 ， 扣 除 按 当 期 净 利 润 10% 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 112,368,1 ...

上海市电力行业协会秘书长周雷勇表示，电力行业作为国民经济命脉，亟需把握AI技术浪潮，以创新驱动高质量 发展，希望以此次活动为契机，通过AI技术的培训与推广，为企业员工赋能，推动企业转型升级。 活动现场，秋叶品牌创始人秋叶作《AI技术与电力行业数字化建设的融合与创新》主题演讲，从遇事不决问AI、 搭建人机协作桥、以AI为智力杠杆三个方面系统阐释人机协同方法论，呼吁企业"将员工培养成AI训练师"，不仅 要掌握工具使用，更要具备训练AI模型、优化输出结果的核心能力。 央广网上海3月28日消息（记者郭振丹）3月27日，由上海市电力行业协会主办、秋叶集团华东分部协办的"携手共 进，破解密码——AI提质增效沙龙"在上海举行，活动汇聚电力行业专家、企业代表等30余人，共探人工智能技术 与工作场景深度融合的实践路径。 倡议书发布（央广网记者 郭振丹 摄） 为凝聚行业共识，推动AI技术在电力行业的深度融合与应用，上海市电力行业协会在现场发布了《聚力AI赋能发 展 共促行业提质增效》倡议书，并提出四大核心倡议：一是拥抱AI，塑造数字化自我。倡导从业者主动学习AI技 术，推动"员工+智能体"协同模式，实现个体能力与智能化工具的深度 ...