关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭钢股份管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1578 ...

节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—014 杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司 股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股 东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款 进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》全文详见 ...

2023 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司 董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司 董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董 事会，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯女士及非独 立董事陆才平先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞乐平 女士担任。 根据中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》对董事会审计委员 会成员的任职要求，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事、财务总监陆才 平先生不再担任审计委员会委员职务，由董事范永强先生担任审计委员会委员， 并 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王红雯） 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员 会及独立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见， 促进公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王红雯女士，1972 年 10 月 26 日出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上 市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，杭州大头投资管理有限公司投资 总监、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。 现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事总经理、杭州钢铁股份有限公司独 立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事、 浙江财经大学客座教授。 （二）独立性情况 本人通过进行 ...

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭钢 股份董事会的责任。 天健审〔2024〕1576 号 二、注册会计师的责任 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭钢股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 二〇二四年四月十一日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师 ...

杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1581 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 杭钢股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王颖） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独 立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会 及独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进 公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王颖女士，1976 年 11 月 15 日出生，大学学历，注册会计师、注册税务师。 曾任杭州税务师事务所部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理， 浙江华友钴业股份有限公司独立董事，杭州钢铁股份有限公司独立董事。现任中 ...