中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]3688 号 录 审计报告 - 1 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 "。" " " 此码用：让明欣 · 让明欣 · 让明该章计报告是否直具有执业伴可的会计师 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天聪亚字[2025]3688 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 审计报告(续) 天聪亚字[2025]3688 号 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2025]11180号 录 目 鉴证报告- -1 中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明 -- -- 3 您可使用手机"和一打"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25T09AM276 关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2025]11180号 我们接受委托,对后附的中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特"或"公司")管理 层编制的《中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》进行鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 开展 2025 年货币类金融衍生品交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规、规范性文件的要求，对中远海特关于 2025 年货币衍生品计划 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2025 年货币类金融衍生品交易概述 （一）交易目的 为保障现金流安全稳定，平抑汇率波动风险，通过锁定现金流实现风险对冲， 公司拟开展货币类金融衍生交易。 （二）交易金额 公司根据 2025 年预算情况对全年汇率风险敞口进行了评估测算，风险敞口 金额预计约为 5 亿美元。公司拟进行外汇风险敞口管理，具体计划如下： 1 单位：万美元 操作主体名称 交易品种 金额上限 期限 中远海运特种运输股份有限公司 外汇远期 （美元兑人民 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股 5.86 元，募集资金总额为 3,4 ...

根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | 单位：万元 | | --- | 中信建投证券股份有限公司关于 中远海运特种运输股份有限公司 向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司向募投项目实施主体投入募集资金以实施 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立黄事年度沭职报告 作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本人严格按照监管法规和公司规章制度的有关规定,诚信、勤 勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为审计委员 会、风险与合规管理委员会主任,我聚焦公司财务及内控事项,借助 自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读,关注重大事项, 做好审计监督。现将2024年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景 谭劲松,会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。 2018 年 12 月至 2022 年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第八届董事会独立董事,我不在公司担任独立董事之外 的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个 人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,本人作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的要求,忠实履行职责,积极参与公司治理, 充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人郑明辉,工商管理硕士,高级经济师。历任青岛市机械 工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记,青岛市发 展和改革委员会副主任、党组副书记,青岛市交通运输委员会主 任、党委书记,即墨市市委书记及市委党校校长,青岛港(集团) 有限公司党委书记、董事长、总裁,青岛港国际股份有限公司党 委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 本人拥有多年企业经营工作经验,具备深厚的港航管理专业 知识,熟悉航运市场动态、行业发展趋势以及相关政策法规,过 往在企业战略规划、运营管理、风险管理等方面积累了丰富的实 践经验,这些专业背景和经历使我能够从独立视角为中远海特的 发展提供建议和决 ...

中元海运特种运输股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关议案 的独立意见 三、关于向墓投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议 案 为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金 的合规使用,公司拟以募集资金向全资子公司中远航运(香港) 投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")以及洋浦中 远海运特种运输有限公司(以下简称"洋浦中远海运")提供借 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特 种运输股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。经认真审 阅相关资料,现就公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度等议案发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司中远航运(香 港)投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")拟使用 不超过人民币 30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 以增加公司收益,维护公司全体股东的利益。 通过对公司本次使用暂时闲置募集资金 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司制度, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真出席股东大会和董事会会 议,重点关注公司重大决策的合法性、合规性及风险防控层面,并基 于独立立场对相关事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体 股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。作为董事会提名委员会主任,本人就提名或 者任免董事、聘任高级管理人员等事项进行了重点关注。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 许丽华,法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师,曾 任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼任宜通世纪科技 股份有限公司独立董事、广东美捷时控股股份有限公司独立董事。 2018年 12月至 2022年 11月任公司第七届董事会独立董事。2022年 11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董事之 外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 个 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况：董事马向辉先生因工作原因未能现场参加会议，书面委托董事李满先生参 会并行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员） 任纬浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司拟按 2025 年 3 月 17 日发行后总股本 2,743,920,395.00 为基数，每 10 股派发现金人民币 2.7 ...