中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]3688-3 号 录 ll 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告- 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.fgov.cn）"进行查询 " 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3688-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 3 月 27 日 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-018 中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次 会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用 银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，同时以募 集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项 目使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 1 份有限公司向特定 ...

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com COSCO Sustainability Report 2024 可持续发展报告 目录 CONTENTS | | | | 关于本报告 | | --- | | 报告范围 | 董事责任 编制基准 对本报告的回应 董事长致辞 公司简介 03 / 05 / 07 / 10 / 81 / 公司发展战略、2023 年度经典运例及所获荣誉 指引索引表 17/ 完善治理 永续发展 19/ 风险机遇 管理体系 21/ 公平竞争 反贿反贪 23/ 信息公开 有效沟通 01 健全公司治理 优化风险机遇管理 02 03 29/ 专题报告：数智航运，链接未来 37/ 人才发展 多元共兴 44/ 安全运营 品质领航 53/ 数据隐私 客户满意 56/ 乡村振兴 守望相助 59/ 国货出海 一带一路 61/ 专题报告：供应安全 价值共创 勇担社会责任 引领价值链共发展 67/ 绿色航运 减碳节能 75/ 守护 ...

中远海运特种运输股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 师 414 人。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:党小安，2005 年成为注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三 年复核上市公司审计报告 6 家。 2024 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）） 作为公司 2024 年度审计机构，根据相关规定，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-020 中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集 资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1872 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 5.86 元，募集资金总额为 3,499,999,996.64 元，扣除发行费用 23,066,197.73 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司""中远海 特"）以募集资金置换截至 2025 年 3 月 17 日已投入募集资金 投资项目和已支付发行费用的自筹资金 161,636.43 万元，符 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 1 人民币 3,476, ...

二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，2 次现场会 议结合通讯方式，2 次现场会议，1 次通讯表决。全体委员出席 会议，对各项议案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上， 审议通过全部议案。具体召开情况如下： | 时 | | 间 | 方 | 式 | | | 内 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 现场结合 | 1.关于公司 2.关于公司 | 2023 2023 | 年度审计工作汇报的议案 年年度报告及摘要的议案 | | 3 | 月 | 27 日 | | 通讯方式 | | | | | | | | | | 3.关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年审计委员会述职报告 2024 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及 公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉 尽责，积 ...

中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续 评估报告 中远海运特种运输股份有限公司关于 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运特种运输股 份有限公司（以下简称"中远海运特运"）通过查验中远海运集 团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合计40%的 股权，并于2016年3月完成交割。 1 / 19 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南）海 盛船务股份有 ...

经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要 股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作(2023年 12 月修订)中对独立董事独立性的 相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二〇 盘年三月 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-016 中远海运特种运输股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 已履行的审议程序：中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 "中远海特"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会 第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本事项无需提交 股东大会审议。 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。 现金管理额度：不超过人民币 30 亿元（含本数）。 风险提示：尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（ ...