用友网络科技股份有限公司 董事审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员 ...

中信证券股份有限公司 关于用友网络科技股份有限公司 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 用友商业创新平台YonBIP建设项目 | 459,713.00 | 459,713.00 | | 2 | 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目 | 62,787.00 | 58,696.25 | | 3 | 补充流动资金及归还银行借款 | 7,343.51 | 7,343.51 | | | 合计 | 529,843.51 | 525,752.76 | 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据 募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至 2023年12月31日，公司已使用募集资金402,429.47万元，尚有139,412.71万元募集 资金（含已收到的利息收益）待后续使用。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为用友 网络科技股份有限公司（以下简称"用友网络"或"公司"）非公开发行 A 股股 ...

用友网络科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的 网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及衍生品前，应当 将买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、 《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、监事和高级 管理人员。 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-020 用友网络科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场 结合在线方式召开了公司第九届监事会第六次会议。公司现有监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年度财务决算方案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、《公司 2023 年度利润分配预案》 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会审核了公司 202 ...

关于用友网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：用友网络科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62436838 Ernst & Voung Hua Ming LLP Larani 17, Erroll & Wounds Trown Orlental Plaza, 1 East Chang An Avenue rucheng District Balling, China 100738 安永华群会计师事务所 (特展香通合伙) Tel 电话:+86 10 5815 3000 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 雷 郎改编码:106738 Fax 传真:+86 10 8518 8298 6/7/COM 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70010335 A01号 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司董事会: 我们审计了用友网络科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司 ...

用友网络科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会提案 14 | | 第四节 | 股东大会决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第三节 | 监事会决议 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...

中信证券股份有限公司 关于用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金 进行存款业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为用友 网络科技股份有限公司（以下简称"用友网络"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对用友网络使用部分自有资金进行存款业务暨关联交易情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟 在北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）办理活期存款及定 期存款业务，单日存款余额上限不超过 60,000 万元(含本数)，授权期限为公司股 东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。 公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生 担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关 村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内， ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-024 用友网络科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准用友网络科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准 非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民 币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为 人民币5,257,527,633.50元。 上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字 [2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普 ...

第一章 总则 第一条 为加强用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，防范泄露内幕信息、内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董 事长为主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。公司证券与投资者关系部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事秘书 审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外 ...

用友网络科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70010335_A02号 用友网络科技股份有限公司 2023年12月31日 目录 页次 | | | 二、 用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告 3-9 用友网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合 ...