募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

一、会计师事务所基本情况 物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，物 产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年（经审计） 业务收入 | 业务收入总额 ...

物产中大关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-014 ●物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关文件规定，实施《企业会计准则解释第 18 号》，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》，其中规定"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，《准则解释第 18 号》自 2025 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 执行《企业会计准则第 ...

物产中大集团股份有限公司 胎事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根 据上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2023年 10月 25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第17号》自 2024年1月1日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财报表 列报》非流动负债划分条件的负债, ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-022 物产中大 2025 年度公司开展商品期货及衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、能源、化工、农（副）产品、矿产品等，业 务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模：2025 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2024 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 （一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险， 提高盈利能力。 （二）商品期货及衍生品交易业务规模 根据公司及控 ...

物产中大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规 范性文件以及本公司《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职及独立性 的要求。 物产 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》,物产中大集团股份有限公司("本公司""公司")董事会就于 2024年1月1日至2024年12月31日期间任职的四位独立董事曹茂喜先生、陈 三联先生、郑春燕女士和王会娟女士的独立性进行评估并出具如下意见: 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司 2024 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-024 物产中大关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为认真落实贯彻国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），推动公司 高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日披露《物产中大 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并 积极开展和落实相关工作。现将主要情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 面对复杂严峻的市场形势，公司始终锚定"努力打造'大而强、富而美'受 人尊敬的优秀上市公司"愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力， 聚焦质的有效提升和量的合理增长，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，保持 良好发展势头。从 2015 年整体上市以来至 2024 年度，营业收入、利 ...

本次报告期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会和公司治理报告 www.wzgroup.cn 2024 物产中大环境、社会和公司治理报告 报告说明 - 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告采用称谓 报告时间范围 为便于表述，"物产中大集团股份有限公司"在报告中亦简称"物产中大""集团""公司"或者"我们"。 公司控股子公司"物产中大金属集团有限公司"简称"金属公司"。 公司控股子公司"物产中大元通汽车有限公司"简称"元通公司"。 公司控股子公司"物产中大云商有限公司"简称"云商公司"。 公司控股子公司"物产中大国际贸易集团有限公司"简称"国际公司"。 公司控股子公司"浙江物产环保能源股份有限公司"简称"环能公司"。 公司控股子公司"物产中大化工集团有限公司"简称"化工公司"。 公司控股子公司"物产中大物流投资有限公司"简称"物流公司"。 公司控股子公司"物产中大融资租赁集团有限公司"简称"融 ...

物产中大集团股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,作为公司现任审计委员会成员,现 就 2024 年度履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内,公司于 2024年9月27日召开十届二十二次董事会,审议通过《关 于调整部分董事会专门委员会委员的议案》,其中审计委员会委员调整为独立董 事王会娟、曹茂喜及职工董事邵燕奇,其中王会娟担任主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均参加了 全部会议,会议具体情况如下: (一) 2024年1月16日,召开了董事会审计委员会 2024年第一次会议, 会议主要讨论并审议了以下议案: 1、《2023年公司经营情况汇报》; 2、《2023年公司内部审计工作总结及 2024年工作计划》; 3、《2023 年度年报审计工作安排》。 (二) 2024年 4 月 12 日,召开了董事会审计委员会 2024年第二次会议, 会议主要审议了以下议案: 1、《2023年年报审计工作结果及审计意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信 托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 投资金额：2025 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2024 年末经审 计归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了 《物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》，本议案尚须获得 公司 2024 年年度股东大会批准。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-017 物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划 的公告 特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高 的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动 带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不 确定性的风 ...