证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-016 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股 东的净利润 90,738,582.28 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 270,012,803.40 元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过、第十届监事会第五次会 议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案如下： 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第七次会议，全体董事一致 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保预计金额：总额不超过 7 亿元（人民币或等额外币，下同） 一、担保情况概述 根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司2024年度 生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过7亿 元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下： 本次预计的担保额度尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会之日止，且不超过12个月。 二、被担保人基本情况 （一）杜克普爱华有限责任公司 公司主营业务为生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件，特别 是用于连接技术的机器，专注于缝纫、焊接和自动化技术的接合机器以及其他各种工 业产品。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250 万欧元，公司持股 100% ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，根 据公司董事会提名委员会的提名，经公司 2023 年 5 月 31 日的第九届董事会第二十一 次会议、2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大会审议通过，于 2023 年 6 月 21 日选 举产生公司第十届董事会董事成员，同日，公司第十届董事会第一次会议选举产生公 司第十届董事会审计委员会委员，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别是独立 董事张鸣、程林和董事黄颖健，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鸣担任。 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职能的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年度第一次会议，会议议题如下： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2022 年度财务 和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）202 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-017 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 公司全资子公司杜克普百福实业（上海）有限公司（以下简称"百福实业"）持有上 海吉赞实业有限公司 25%股权，按权益法核算。报告期，公司聘请上海加策资产评估 有限公司（以下简称"加策评估"）对该股权投资进行减值测试。根据加策评估出具的《上 工申贝（集团）股份有限公司以财务报告为目的所涉及上海吉赞实业有限公司 25%股 权公允价值资产评估报告》（沪加评报字【2024】第 0120 号）的评估结果，经测试， 本年计提长期股权投资减值损失 795.69 万元，减少 2023 年度归属于母公司股东净利润 795.69 万元。 （三）信用减值损失 公司对应收款项逐一梳理，对涉及诉讼、已经发生信用减值客户根据各家情况在单 项基础上计提减值准备，对正常客户按预期信用损失计提减值准备。本年度共计提信 用减值损 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11395 号 上工申贝（集团）股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称贵公 司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 21 日分别召开第九届董事会第十九次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2022 年度审计报 酬及续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立 信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、公司 2023 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届和十届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及 要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的 整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 P A G E 关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实 尽责。 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲自出席了公司召 开的 2 次股东大会，11 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠 实履行独立董事职责。报告期内，本人对公司提交董事会和股东大会的议案均 ...

上工申贝(集团) 审计报告及财务 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（http://coo.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（www.//coom- t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 上工申贝（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-021 上工申贝（集团）股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度及期限：募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元， 使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚 动使用。 现金管理投资的产品：低风险、短期（不超过一年）的保本型的约定存款、 国债、理财产品等。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第七次会议、 第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 74,622,665.84 元，募集资 金余额为 762,575,200.44 元，其中募集资金专用账户余额 192,575,200.44 元，理 财产品账户余额 570,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 申万宏源承销保荐公司对上工申贝非公开发行募集资金在 2023 年度的存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情 ...