安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源 煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安徽省皖 北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了皖北煤电财务公司截至 2024 年 12 月底财务报表及相关数 据指标，对皖北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 二、皖北煤电财务公司内部控制的基本情况 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总 局批准的其他业务。 1 / 7 一、皖北 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽恒源煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0944 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽恒源煤电股份有 限公司（以下简称恒源煤电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0575 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，恒源煤电管理层编制了后 附的安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。 现将公司审计委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，结合 公司实际，2024年8月20日，公司召开第八届董事会第九次会议， 审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员 的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整。 调整后审计委员会由公司董事长杨林先生，非执行董事陈稼 轩先生，独立董事蔡晓慧女士、王怀芳先生与王帮俊先生五人组 成，审计委员会召集人由具备会计资格的独立董事王怀芳先生担 任。 二、审计委员会 202 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权出让 收益缴纳协议的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化 资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源 厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益 缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的 开采权及相应权益。 一、取得资源情况 本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量 20,851.40 万吨（-720～-1000 米），其中 QM 资源量为 5,994.80 万吨， 1/3JM 资源量为 14,856.60 万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内 深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。 公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将 增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴 纳，对公司现金流不会产生不利影响。 四、风险提示 1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、 开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前 已进 ...

| 序 | 产品发行人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 期限 | 益 | | 1 | 华安证券股份有 | 券商理财产 | 财智尊享金鳍123号 | 5000 | 182 | 49.89 | | | 限公司 | 品 | | | 天 | | | 2 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈黄金鲨鱼鳍看跌 | 5000 | 182 | 48.87 | | | 限公司 | 品 | | | 天 | | | 3 | 国泰君安证券股 | 券商理财产 | 睿博系列尧睿24116号 | 5000 | 179 | 49.80 | | | 份有限公司 | 品 | | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-017 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履 职情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称" 公司"）对 2024 年度年报审计会计师事务所进行了变更，聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所 "）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告。公司审 计委员会切实对容诚会计师事 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 一、独立董事独立性自查情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经对公司独立董事独立性核查，发表专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东； （六）公司独立董事不属于为公司及公司控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-012 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于2025年3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人， 全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 与会监事经审议表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度利润分配预案》 报告期内，公司原煤产量962.08 万吨，商品煤产量738.76万吨， 商品煤销量 757.15 万吨，公司实现营业收入 69.72 亿元，利润总额 12.72 亿元。归属于上市公司股东净利润 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-011 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 3 月 27 日在公司九楼会议室召开。会议应到董事 8 人， 公司董事长杨林因公出差原因委托董事焦殿志代为出席，全体董事参 与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事焦殿志主持，公司监事、 部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股 ...