中国电影股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | XYZH/2024BJAA1B0378 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股 份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0382 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 中影股份编制了本专项说明所附的中影股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 1 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | - | 合并及公司现金流量表 | 1 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-6 | | l 财务报表附注 | | 7-143 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaoyangm Donachena District. Beii 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0382 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成 依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | | | | 成都王府井 | ...

中国电影股份有限公司 CHINA FILM CO.,LTD. 中国电影 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 关于本报告 本报告是中国电影股份有限公司发布的第 7 份《社会责任报告》，旨在通过客观、规范、透 明和全面的信息披露，真实反映中国电影股份有限公司 2023 年在履行社会责任方面做出的努 力和促进全面健康可持续发展的具体实践。 编制依据 称谓说明 为便于表述和阅读，本报告中"中国电影""中影""公司""我们"均指代"中国电影股份有限公司"， "董事会"指代"中国电影股份有限公司董事会"。 报告范围 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告内容可比性及前瞻性，对部分内 容进行了回溯和延伸。 组织范围：除个别资料特定说明外，本报告内容涵盖中国电影股份有限公司总部、分支机构及下 属公司实际经营领域，范围与中国电影股份有限公司发布的年度报告一致。 发布周期：本报告为年度报告，上期报告于 2023 年 4 月发布。 数据来源 本报告使用的行业与业务数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、第三方市场调查 结果及行业 ...

中国电影股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制体系，健全内部控制制度，完善公司治理结构，保障公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 公司的外部审计，指导公司的内部审计，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。委员会成员应具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验，由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作和召集会 议。委员会召集人由独 ...

中国电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，健全董事会 决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序进行研究并提出建议。 第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产 生。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-009 中国电影股份有限公司 关于修订《中国电影股份有限公司章程》及 修订、制定管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引（2023 年 12 月修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司 （以下简称"公司"）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 10 项管理制度，并 制定《独立董事专门会议工作细则》。修订和制定制度的目录如下： | 序号 | 制度名称 | 审议情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 部分修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 整体梳理修订 | | 3 | 独立董事专门会议工作细则 | 新制定 | | 4 | 董事会议事规则 | 部分修订 | | 5 | 募集资金管理制度 | 部分修订 | | 6 | 对外担保管理制度 | 部分修订 ...

第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发 生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 中国电影股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆 ...

中国电影股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中影股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 (本页无正文) 信永中 等通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 | 信息披露的范围和内容 | 4 | | 第一节 | 定期报告 | 5 | | 第二节 | 临时报告 | 7 | | 第三节 | 自愿性信息披露 | 11 | | 第四节 | 信息披露暂缓与豁免 | 11 | | 第四章 | 管理职责 | 12 | | 第五章 | 工作程序 | 16 | | 第六章 | 保密措施 | 18 | | 第七章 | 责任追究 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 2 / 21 （二）公司 ...