中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 之 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2025 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2024 年度（以下简称"本年度"或"报告期"）募集资金 的存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版 ...

报告期内，公司第四届董事会审计委员会分别由 2 名独立董 事朱炜女士、蔡卫忠先生及 1 名非独立董事郭海涛先生组成，其 中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事朱炜女士担任。 朱炜，毕业于中国海洋大学，研究生学历，会计学专业，管 理学博士，教授，博士生导师，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务管理系主任、教授、 博士生导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内， 兼任烟台正海科技股份有限公司独立董事、山东福瑞达生物股份 有限公司独立董事（2024 年 4 月 18 日任期终止）、和普威视光 电股份有限公司独立董事（2024 年 12 月 31 日任期开始）。 郭海涛先生，毕业于山东大学，本科学历，法学专业，2002 年 9 月获上海财经大学工商管理硕士学位，现任公司董事。历任 山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会审计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会审计委 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-017 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 1 一、现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司 正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）投资额度及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产 品。 投资金额：最高额度不超过 15 亿元人民币。 已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票 赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和 第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使 用最高额度不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理， 自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，由公司经营管理 层负责现金管理产品的管理。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 为控制风险，公司使用闲置自有资 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行了评估， 并发表专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 名，分别为蔡卫忠先生、朱炜女士、 张晓峰先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司 独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查报告提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，与公司以及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 保荐等服务关系。公司3名独立董事其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性,其履职 行为 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-020 山东出版传媒股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年 度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照 公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关 联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关 联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议，全票审议通过《关于公司 2024 年度日 常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的 议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在对公司 2024 年度日常性关联交易 执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和 审查 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-018 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益， 以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律 法规及监管要求的现金管理类产品。 投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。 已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票 赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和 第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使 用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东 大会审议通过之日起 12 个月之内有效，由公司经营管理层负责 现金管理产品的管理。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

报告期内，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，不断增强 "四个意识"、坚定"四个自信"、拥护"两个确立"、做到 "两个维护"，坚守意识形态阵地，牢牢把握高质量发展要 求，积极履行社会责任，充分彰显国企担当。现将公司 2024 年 履行社会责任情况报告如下： 一、坚持正确出版导向，做强出版主责主业 （一）做好主题出版，弘扬时代旋律 公司充分发挥国有文化企业宣传主阵地作用，服务党和国 家中心工作大局，积极策划"培根铸魂、启智增慧，展现民族 精神和时代价值"的选题，打造了一批定位精准、特色鲜明的 主题出版精品。报告期，《黄河大系》《老渤海》《金色日 出》等 4 个项目入选中宣部 2024 年主题出版重点出版物选题， 《我的山野中国》《大河赤子》《乡村振兴进行时》等 3 个项 目获得国家出版基金 2024 年主题出版专项资助；《妈妈宝宝》 等 3 种期刊在中宣部 2023 年"青少年期刊讲党史"主题宣传活 动中受到表彰。 1 中宣部 2024 年主题出版重点出版物选题——《黄河大系》 （二）做好精品出版，打造精品力 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 ...