中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "中信重工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30. ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-021 中信重工机械股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制订了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并经第六届董事会第四次会议 审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有 关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下： 一、聚焦主业，持续提升经营业绩 2024 年，中信重工遵循"细化生产运营管理、强化海外市场开 拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理"经营思路，充分发挥核 心制造稳定器作用，通过拓展海外业务，优化业务结构，以及加强生 产成本精益化管理，生产效能进一步提升，盈利成效得到巩固。2024 年，公司 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Donachena District, Beijin 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA5B0271 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们对后附的中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 中信重工管 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 厚 联系由话 9/F Block A Fil Hua Ma No 8 Chaovanamen ShineWing Donacheng District. B certified public accountants 100027 P R Chin 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0263 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-018 中信重工机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资 金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司 向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 12,484,371.91 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中信重工 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股 （A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募 集资金净额为人民币 815,978,425.74 元， ...

关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦A座9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donacheng District, Beiji 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0270 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工"）2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 20 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审 计委员会各项职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会成 员由林钢先生、陈辉胜先生、李贻斌先生组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事林钢先生任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中：4 次为现场结合通讯方式，1 次为现场方式。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，具体情况如下： 1.2024 年 2 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司财务总 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日 中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2024 年度在任独立董事林钢先生、李贻斌先生、韩清凯 先生履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报 告如下： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在 审议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-024 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服务协 议》。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联 交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事陈辉胜先 生、杨文欣女士回避了对本项议案的表决。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 中信重工机械股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司财务结构，提高资金使用效率，进一步降低融 资成本和融资风险，公司拟与中信财务签署《金融服务协议》。根据 1 该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、 综合授信服务、结算服 ...