大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 18329-1 号 m 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qzv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.sev.cn）"进行_3 65体育 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18329-1 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月22日签署了"天职业字[2024] 18329号"的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]18329-2 号 日 录 专项说明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn） "拼在渣 " 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18329-2 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024年 3 月 22 日出具了"天职业字[2024]18329 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-014 大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称"天职国际"） 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱大宏 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 16 次，本人应参加会议 15 次，亲自出 1 席会议 15 次，其中以通讯方式出席会议 5 次；公司共召开股东大会 5 次， 本人应参加会议 4 次，亲自出席 4 次。 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人朱大宏，现年 63 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设 备工程师（动力），获得中 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，公司查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳 经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员 会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有 限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立， 2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内 第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财 务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定 ...

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-013 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十二次监 事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店民 丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名， 实到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一 致通过如下决议： 三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费 用及资产损失核销的议案》 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司2023年度监事会工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 4 票 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-012 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十六次 董事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店 民丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵 献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由 董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-015 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第十一届二十六次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提 资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试， 对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无 形资产以及核销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）债权类减值准备 4.公司所属大唐清苑热电有限公司（"清苑公司"）确认信用减值损失 13.42 万元，主要是部分应收账款、其他应收款收回的可能性较小导致。 （二）在建工程减值准备 1.受内蒙古自治区能源产业 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-016 大唐国际发电股份有限公司 一、担保情况概述 公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担 保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司 （"黑龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司 新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。 共 4 页 第 1 页 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双 鸭山热电有限公司（"双鸭山热电公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47 亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为 双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。 本次是否有反担保：否 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至 目前 | 本次新 | 担 ...