江苏天目湖旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25PHR590M6 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月18日出具大信审字[2025] 第 2-00178 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-017 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。具 体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-018 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-012 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席范东梅女士主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制 和审议 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-011 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 8 日书面发出。 本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天 目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本议案尚 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-013 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.235 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 359,946,656.39 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.235 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本270,126,710股，以此计算合计拟派发现金红利63,479,776.85元（含 税），占 2024 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603136 证券简称：天目湖 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 104,922,974.23 | 106,631,129.64 | -1.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,842,231.52 | 10,946,584.45 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603136 公司简称：天目湖 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）盛小鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），预计总额63,479,776.85元（含税）。 同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东大会审议的下一年 中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16922.23万股，累计占流通股比： 62.65%，较上期变化： -196.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 7254.38 | 26.86 | 不变 | | 孟广才 | 5293.76 | 19.60 | 不变 | | 陈东海 | 1008.80 | 3.73 | 不变 | | 陶平 | 925.10 | 3.42 | 不变 | | 史耀锋 | 863.19 | 3.20 | 不变 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资 基金 | 350.01 | 1.30 | 新进 | | 杨惠琴 | 334.30 | 1.24 | -0.20 | | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安 | | | 新进 | | 人寿-平安基 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-010 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 24 日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事陶平先生持有公司股份 9,251,000 股，占公司总股本的 3.42%。股份来源为 公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本方式取得。 减持计划的主要内容 陶平先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有 的公司股份不超过 2,312,750 股，即不超过公司股份总数的 0.855%，减持价格 按市场价格确定。 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 持股 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） 比例 | | | | | 陶平 ...