（一）现金管理额度 重要内容提示： 现金管理额度：预计用于现金管理的闲置自有资金不超过人民币 25 亿元， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率，提 升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行 现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存单、收益凭证、 结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚 动使用。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-020 日月重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用。上述现金管理产品不得用 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-022 日月重工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"）财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元兑人民币汇率波动对公 司经营业绩的影响，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司 拟在银行办理远期结售汇业务，累计交易金额不超过 10,000 万美元或者等值外币， 每笔业务交易期限不超过两年，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实 际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。本次开展远期 结售汇业务的期限自股东大会审议通过日起两年。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果 可能产生影响。为减少外汇汇率/利 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-010 日月重工股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议了《关于确认董事及 高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相关议案回 避表决，同意将议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 注：俞时杰先生已辞去公司第六届监事会职工监事职务，公司职工代表大会选举林山先生 为本公司第六届监事会职工监事，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网 站及同日于指定披露媒体披露的《关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告》（公告编号： 2024-016）。 姓名 职务 任期起始日 ...

日月重工股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信2024年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复 ...

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-025 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键之 年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通 过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能 源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻 关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现 有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周 期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目 前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑 机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对 铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。 二、加快发展新质生产力 公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公 司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟，与大连理工大学、东北 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-019 日月重工股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）为"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"。 根据整体行业市场变化、公司经营发展情况及当前募投项目实际建设情况，公司拟 将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施 本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项尚需提交公司股东大会审 议批准 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。根 据目前"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"的实施进度，公司决定对 上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许 ...

日月重工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 [ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于日月重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 日月股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、宗整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪252XTW 信会师报字[2025]第ZF10611号 日月重工股份有限公司全体 ...

日月重工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 日月重工股份有限公司 关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规 范性文件的要求，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立的原则，认真 ...

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话: 86-574-55007007 传真: 86-574-55007008 网址: www.riyuehi.com 日月重工股份有限公司 公司简称： 日月股份 公司代码： 环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 -------------------------------------- 01 | | --- | | 董事长致辞 -------------------------------------- 05 | | 关于日月股份 ----------------------------------- 07 | | ESG管理 -----------------------------------------20 | | | | | 环境影响管理 ----------------------------------------------- 25 | | --- | | 深化资源管理 ----------------------------------------------- 29 | | 应对气候变化 ------------------------- ...