中贝通信集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | 7 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 | ...

重要内容提示： 被担保人名称：贝通信沙特有限公司，为公司持股51%的控股子公司贝 通信国际有限公司的全资子公司，不属于公司关联方。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及公司全资子公 司天津市邮电设计院有限责任公司为贝通信沙特有限公司（以下简称"贝通信 沙特"）提供的担保金额为2,000万美元。截止本公告日，已实际为贝通信沙特 提供的担保余额为2,000万美元（含本次担保）。 一、申请贷款情况及担保事项概述 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》， 为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,512,223,797.76, representing a 16.82% increase compared to ¥1,294,468,734.28 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥105,370,892.28, a significant increase of 59.46% from ¥66,080,190.41 in the previous year[18]. - Basic earnings per share rose by 89.68% to ¥0.2868, while diluted earnings per share increased by 98.88% to ¥0.3007[19]. - The company's total assets grew by 17.51% to ¥7,214,941,953.23 from ¥6,139,942,930.10 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to ¥1,994,706,330.20 compared to ¥1,939,959,292.04 at the end of the last fiscal year[18]. - The weighted average return on net assets improved to 5.33%, an increase of 1.65 percentage points from 3.68%[19]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥367,186,487.91, an improvement from a net outflow of ¥408,269,011.04 in the previous year[18]. - The company reported a non-recurring gain of ¥984,051.76 from the disposal of non-current assets[20]. - The increase in revenue and net profit is attributed to the gradual operation of the computing cluster during the first half of 2024[20]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, China's telecommunications industry showed stable growth with a revenue of CNY 738.7 billion, a year-on-year increase of 3.7%[23]. - Emerging businesses, particularly cloud computing, big data, and the Internet of Things, experienced an 11.2% revenue growth, accounting for 25.5% of total revenue[23]. - The number of 5G base stations reached 3.837 million, with broadband access ports increasing to 1.165 billion, highlighting significant infrastructure expansion[23]. - In the new energy sector, the production and sales of new energy vehicles reached 4.929 million and 4.944 million units, respectively, representing year-on-year growth of 30.1% and 32%[24]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5]. - The company is actively expanding its 5G infrastructure services across domestic provinces and international markets, including the Belt and Road countries[26]. - The company is focusing on smart city solutions, providing comprehensive services including system platform development and installation, particularly in intelligent transportation and energy sectors[28]. - The company is investing in lithium-ion battery and energy storage system production lines, emphasizing the development of battery management systems[29]. - The company completed 283 energy storage project bids with a total scale of 18.35 GW/52.65 GWh, indicating strong market activity in energy storage[24]. - The company is committed to advancing AI applications in various sectors, leveraging cloud computing and big data technologies[31]. Investment and Financing - The company has invested approximately 2 billion RMB in high-performance servers and related equipment as of June 30, 2024[32]. - The company plans to invest up to 8 billion RMB in the construction of a power battery and energy storage system project, with an annual production capacity of 5 GWh[44]. - A total investment of up to 30 billion RMB is planned for the construction of computing power clusters across multiple locations[44]. - The company's financial expenses increased by 312.23% year-on-year due to significant investments in computing power clusters and energy projects[35]. - The company plans to strengthen funding management and explore various financing methods to support its large-scale investment projects[49]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the procurement of key equipment for its computing power services, which may affect contract execution if delivery is delayed[49]. - The company has taken measures to ensure timely delivery of critical equipment and is prepared with alternative solutions to mitigate potential delays[49]. - The company is actively expanding into new business areas such as computing power and renewable energy, facing intensified competition in these sectors[51]. - The company has not encountered any overdue guarantees during the reporting period[84]. Shareholder and Equity Information - The company’s revenue from the top five customers reached 509.71 million yuan, accounting for 33.71% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[49]. - The company has established two new subsidiaries in December 2023 and January 2024 to enhance its computing power business, with registered capital of 50 million yuan and 10 million yuan respectively[48]. - The company has implemented a stock incentive plan with restricted stock for 2021 and stock option incentives for 2024, as disclosed in multiple announcements[57]. - The company distributed a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares and increased capital by 3 shares for every 10 shares held[97]. - The total number of Best stocks held by the company will not exceed 50% of the total shares[67]. Financial Management and Compliance - The company has established an ISO14001:2015 environmental management system and is actively investing in renewable energy projects to minimize environmental impact[61]. - The company has outlined measures to ensure compliance with new regulatory requirements from the China Securities Regulatory Commission[69]. - The company will link its compensation system to the execution of its recovery measures[69]. - The company has made commitments regarding the management of its operations and interests, ensuring no interference in management activities[69]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[171]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial statements reflect the true financial condition and operating results[174]. - The company measures expected credit losses based on the risk of default, with loss provisions recognized for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[193].

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 7月29日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改， 具体内容公告如下： 由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25 日开始转股，截至2024年7月23日，"中贝转债"累计转股数为3,224股，公司总 股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。 因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7 月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增 3股，共计转增1 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于2024年7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 7月29日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司 编制了2024年半年度报告及其摘要。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于调整2023年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2024年4月19日、2024年5月27日召开第三届董事会第三十二次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》， 公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时拟维持每股转增比例不变，相应调 整转增股总额。具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年5月28日披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-037）及 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于利润分配调整"中贝转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113678 | 中贝转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通 信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日公开发行了 517.00 万张可转 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-071 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.15 元 每股转增股份 0.3 股 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 335,240,376 股为基数，每股派发现 金红利 0.15 元（含税 ...