证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-019 | 渠道 | 2024 年一季度 | 2023 年一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 线下渠道 | 6,943,314,534.66 | 6,265,730,539.49 | 10.81% | | 线上渠道 | 291,146,481.18 | 241,269,624.66 | 20.67% | | 小计 | 7,234,461,015.84 | 6,507,000,164.15 | 11.18% | 3、主营业务按照地区分类情况 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022 年修 订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年一季度主要经营 数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached RMB 7,693,850,351.12, representing a year-over-year increase of 10.21%[3] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 7,693,850,351.12, a 10.2% increase compared to Q1 2023's RMB 6,980,985,131.27[16] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,918,879,886.71, up 11.85% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 1,918,879,886.71 RMB in Q1 2024, up from 1,715,567,769.87 RMB in Q1 2023[18] - Basic earnings per share (EPS) stood at RMB 0.35, marking a 12.90% increase year-over-year[3] - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 were 0.35 RMB, compared to 0.31 RMB in Q1 2023[18] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 5,521,637,784.71, up 9.9% from Q1 2023's RMB 5,024,587,850.72[16] - Operating costs for the first quarter of 2024 were 4,823,245,965.72 RMB, compared to 4,403,124,185.88 RMB in the same period last year[17] - Sales expenses increased to 422,820,807.20 RMB in Q1 2024 from 364,895,092.80 RMB in Q1 2023[17] - R&D expenses decreased to 185,158,384.55 RMB in Q1 2024 from 194,182,348.41 RMB in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.71% to RMB 36,997,652,930.44 compared to the end of the previous year[4] - Total assets decreased by 3.7% to RMB 36,997,652,930.44 in Q1 2024 from RMB 38,423,518,405.62 at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased by 33.0% to RMB 6,294,143,915.94 in Q1 2024 from RMB 9,390,542,813.50 at the end of 2023[15] - Shareholders' equity attributable to the listed company increased by 5.82% to RMB 30,191,958,038.27[4] - Shareholders' equity increased by 5.8% to RMB 30,703,509,014.50 in Q1 2024 from RMB 29,032,975,592.12 at the end of 2023[15] - Contract liabilities decreased by 58.9% to RMB 1,859,181,086.75 in Q1 2024 from RMB 4,527,027,103.06 at the end of 2023[13] - Short-term borrowings increased by 57.0% to RMB 569,224,177.71 in Q1 2024 from RMB 362,645,734.42 at the end of 2023[13] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities was negative at RMB -554,431,387.59, mainly due to a decrease in prepayments and an increase in accounts payable settlements[6] - Net cash flow from operating activities was -554,431,387.59 RMB in Q1 2024, compared to 1,063,433,049.56 RMB in Q1 2023[19] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was 5,765,051,266.86 RMB, down from 7,119,048,891.70 RMB in Q1 2023[19] - Cash paid for goods and services in Q1 2024 was 4,802,360,178.54 RMB, up from 4,408,812,151.02 RMB in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents decreased by 3.9% to RMB 20,851,673,683.34 in Q1 2024 from RMB 21,689,385,461.71 at the end of 2023[10] - The company's cash and cash equivalents decreased by RMB 752,201,654.72, ending the quarter with a balance of RMB 12,088,878,842.30[20] Investment and Financing Activities - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 133,693,578.33, compared to a net inflow of RMB 388,636,804.99 in the previous period[20] - Cash outflow from investment activities totaled RMB 3,136,309,546.55, with RMB 2,800,000,000.00 allocated to investment payments[20] - Cash inflow from investment activities amounted to RMB 3,002,615,968.22, including RMB 174,878,024.83 from other investment-related receipts[20] - Financing activities resulted in a net cash outflow of RMB 64,076,688.80, with a total cash outflow of RMB 612,472,365.42[20] - Cash inflow from financing activities was RMB 548,395,676.62, including RMB 300,000,000.00 from other financing-related receipts[20] - Cash received from investment returns in Q1 2024 was 51,966,845.22 RMB, compared to 26,502,185.29 RMB in Q1 2023[19] Non-Recurring Items and Shareholder Information - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 58,588,706.61, primarily driven by government subsidies and financial asset gains[5] - The company's largest shareholder, Guangdong Haitian Group Co., Ltd., holds 58.26% of the shares[7] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 208,755[7] Accounting and Financial Adjustments - The company did not adjust its financial statements for the first time in 2024 due to new accounting standards or interpretations[21] Inventory and Receivables - Trade receivables declined by 17.9% to RMB 183,149,480.63 in Q1 2024 from RMB 223,149,082.18 at the end of 2023[10] - Inventory decreased by 23.6% to RMB 1,999,469,568.19 in Q1 2024 from RMB 2,618,773,147.00 at the end of 2023[11] Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) increased by 0.25 percentage points to 6.54%[3]

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-016 | 渠道 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 线下渠道 | 21,925,934,398.36 | 22,805,260,667.70 | -3.86% | | 线上渠道 | 889,152,999.87 | 988,641,811.48 | -10.06% | | 小计 | 22,815,087,398.23 | 23,793,902,479.18 | -4.11% | 3、主营业务按照地区分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 地区分部 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | 东部区域 | 4,354,221,438.25 | 4,694,852,453.18 | -7.26% | | 南部区域 | 4,499,796,377.59 | 4,599,430,917.62 | -2.17% | | 中部区域 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-010 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配预案：每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。 除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本 5,560,600,544 股，公司回购专户 上已回购股份数量 14,520,010 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 5,546,080,534 股，拟派发现金红利 3,660,413,152.44 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2023 年度以集中竞价交易方式实施股份 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 5 月修订) 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十四条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，在职责范围内开展工作。现就审计委员会2023年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名独立董事，委员会召集 人由具有会计专业资格的独立董事担任。报告期内，根据公司《董事会审计委 员会议事规则》的规定，公司第五届董事会审计委员会成员调整为：沈洪涛 （会计专业人士，召集人）、徐家力、孙远明、陈军阳、文志州。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次会议，具体如下： 1、 2023年4月14日，召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年年度报告全 文及摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司2023年度财务预算报告》《公 司2022年度财务 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-018 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息 传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、 1 仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁 和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威 华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2024 年 5 月 1 股东大会会议材料目录 | 年年度股东大会参会须知 3 | 2023 | | 一、公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 4 | 2023 | | 二、公司 | | | | | | | 议案： | | | | 年度董事会工作报告 6 | 议案一、公司 | 2023 | | | | | 年度监事会工作报告 12 | 议案二、公司 | 2023 | | | | | 年年度报告全文及摘要 15 | 议案三、公司 | 2023 | | | | | 年度财务决算报告 16 | 议案四、公司 | 2023 | | | | | 年度财务预算报告 21 | 议案五、公司 | 2024 | | | | | 年度利润分配方案 23 | 议案六、公司 | 2023 | | | | | 年度董事、监事薪酬的议案 24 | 议案七、公司 | 2024 | | | | | 议案八、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 26 | | | | ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事徐家力） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，按时出席有关会议，积极发 挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 徐家力先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学 历。1986年6月至1992年12月，任最高人民检察院检察官；1992年12至今，隆安 律师事务所创始人、合伙人；2004年9月至2007年6月，任贵州师范大学院长； 2007年9月至2014年6月，任中国政法大学知识产权研究中心主任、博导；2015 年5月至今，任华众车载控股有限公司独立董事；2017年9月至2023年10月，任 新大洲控股股份有限公司独立董事；2012年9月至2015年6月， ...