杭叉集团股份有限公司 公司章程 杭叉集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—129 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 130—134 | 页 | ...

杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（寿健） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 寿健：男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。 曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所所长等职； ...

第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计，专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭叉集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，审计委员会全部成员均须具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生，并应当为会计专业人 士。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-010 关于向相关银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，同意公 司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 要担保 | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 10.00 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 4.40 | 否 | | 3 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 ...

重要内容提示： 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，杭叉集团股份有限 公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）及控股子公司可在上述额度及期限内 循环滚动使用 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议 和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司 收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿 元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权 期限自 2024 年 4 月 17 日起 12 个月内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行 使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本 议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-008 杭叉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-005 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ●公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表 决，非关联董事一致通过了该项议案。 2、公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预 ...

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭叉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...