| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第五 届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席 会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第七次 ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-012 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配预案如下： 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元）（a） 108,041,471.24 100,000,042.32 84,016,683.20 回购注销总额（元）（b） 98,988,722.27 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元）（c） 344,134,746.51 278,649,657.53 249,307,999.40 本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,427,394,213.37 最近三个会计年度 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械 股份有限公司（以下简称"艾迪精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对艾迪精密（含子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用 （不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪 精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精 密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）人民币 100,000 万元，扣除不包含 可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、 信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为 人民币 98,401.31 万元。 该次募集资金到账时间为 202 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22005 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"杠下载"或进入"我哪里手机要该电计报告是否由其在执业准可的会计师事务所出具。 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accand.gov.cn）"进行企业 " 审计报告 天职业字[2025] 22005 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了艾 迪精密公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22823 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 澳可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://acomof.gov.cn）"走在走 德可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://accmor.gov.cn）。走在英语： 内部控制审计报告 天职业字[2025]22823 号 三、内部控制的固有局限性 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台 艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾迪精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]22829 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业绩一胜管平台（http://www.mgf.qq.g 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25C9GDRSY 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字「2025]22829 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 ...

民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）人民币 100,000 万元，扣除不包含 可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、 信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为 人民币 98,401.31 万元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职 业字[2022]25996 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：万元 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]22829 号 我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业绩一胜管平台（http://www.mgf.qq.g 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25C9GDRSY 募集资金存放与实际使用 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 770,318,916.82 | 632,019,899.09 | 21.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 102,057,101.42 | 88,267,742.55 | 15.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 87,025,444.86 | 79,981,731.47 | 8.81 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,262,3 ...