塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认 真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会成员组成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生 及董事温小明先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会 计专业资格和经验的刘炜女士担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资 格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会积极履行职责，召开了 4 次会议，全体委员 亲自出席了会议，审议通过了 16 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 26 日 出具了带强调事项段保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要会计数据及财务指标变动情况: 1、主要经营数据 单位：人民币 元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 2,006,134,334.99 | 2,308,631,655.32 | -13.10 | | 营业成本 | 1,613,442,473.03 | 1,850,068,015.04 | -12.79 | | 销售费用 | 146,985,940.69 | 135,333,544.87 | 8.61 | | 管理费用 | 183,769,105.24 | 208,628,378.20 | -11.92 | | 研发费用 | 43,211,214.00 | 29,447,205.10 | 46.74 | ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的通知、召集、召开、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持， 与会监事经认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要所包含 的信息能充分反映报告期 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the company for 2023 was negative, resulting in no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.006 billion, a decrease of 13.10% compared to ¥2.309 billion in 2022[24]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥158.57 million, compared to a loss of ¥153.73 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -160.57 million RMB, primarily due to a decline in operating income[25]. - The company reported a revenue of 2 billion RMB in 2023, a decrease of 13.1% compared to the previous year[25]. - The gross margin for the IVD segment increased by 0.61 percentage points to 35.86%, while the SPD segment's gross margin decreased by 0.06 percentage points to 36.93%[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.82 RMB, compared to -0.79 RMB in 2022[28]. - The company recorded a total impairment loss of 35.22 million RMB related to long-term equity investments and goodwill[27]. - The company reported a significant decline in cash flow from investing activities, which dropped by 90.49% to 15.19 million RMB[107]. - The company achieved a sales revenue of 2 billion yuan, a decrease of 13.1% compared to the same period last year[84]. Audit and Compliance - The company received a qualified audit opinion from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm, which requires investor attention regarding specific matters disclosed[5]. - The management emphasizes the importance of the accuracy and completeness of the financial report, ensuring compliance with relevant regulations[4]. - The company is committed to transparency and has made detailed explanations regarding the audit report available for investor review[5]. - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring transparency and protecting shareholders' rights[141]. - The company has faced multiple regulatory warnings and criticisms from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission for various compliance issues from 2022 to 2023[167][168][169][170]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[171]. Governance and Management - The company's board of directors and supervisory board members were present at the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has established a system for registering insiders to prevent insider trading and enhance transparency[141]. - The company’s board of directors includes experienced professionals with diverse backgrounds in the medical testing industry[150]. - The company has established a strong governance structure with independent directors and executives overseeing various subsidiaries and projects[162]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholders[142]. - The company’s management team has undergone changes, with some members reducing their shareholdings due to unfulfilled incentive plan conditions[149]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on enhancing its "smart supply chain services" to improve operational efficiency for medical institutions[13]. - The company is committed to promoting new technologies in in vitro diagnostics and enhancing its service offerings to medical institutions[13]. - The company is exploring opportunities for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position[13]. - The company is actively pursuing the integration of advanced technologies such as big data, blockchain, and artificial intelligence to enhance its service offerings and operational efficiency[130]. - The company aims to become a leading provider of technology-driven medical supply chain management services, leveraging digital transformation and innovative business models[129]. - The company is targeting the county-level medical market as a key strategic direction, aligning with national urbanization and healthcare reform initiatives[128]. Research and Development - R&D investment in smart hospitals, IoT applications, and big data analytics increased, leading to higher R&D expenses[25]. - The company has established dual production and research bases in Wuhan and Liuyang to support the development of various diagnostic products, including thrombus and hemostasis products[65]. - The company is collaborating with multiple research institutions to develop targeted multi-omics analysis technology products, enhancing its market presence in the gut microbiome diagnostics sector[71]. - The company has made breakthroughs in the field of molecular testing for diabetes and genetic diseases, expanding its diagnostic service offerings[67]. - The company has achieved significant progress in innovative technology, obtaining 67 Class II registration certificates and 5 Class I filings, covering a range of diagnostic instruments and reagents[69]. Market and Competitive Landscape - The company is facing risks from intensified market competition as new entrants and e-commerce platforms increase, complicating the competitive landscape[135]. - The domestic IVD market is expected to grow from 133.6 billion yuan in 2021 to 219.8 billion yuan by 2025, driven by aging population and increased healthcare spending[51]. - The global IVD market reached 106.3 billion USD in 2023, with a year-on-year growth of 9.7%, and is projected to grow to 128.9 billion USD in 2024[52]. - The market size of China's medical device supply chain service platform is projected to reach 136.3 billion yuan by 2026, growing at a compound annual growth rate of approximately 17.5% from 2015 to 2022[48]. Employee and Talent Management - The company has a total of 1,406 employees, with 282 in the parent company and 1,124 in major subsidiaries[188]. - The employee composition includes 128 management personnel, 91 administrative staff, and 495 on-site hospital personnel[188]. - The company has established a competitive salary incentive policy based on job roles, performance, and industry standards[190]. - The company aims to attract and retain talent through a salary structure that combines base salary and performance pay[190]. - The company has implemented a training program to enhance employee skills and core competitiveness, focusing on various training methods[192]. Financial Management and Planning - The company plans to strengthen its accounts receivable collection efforts, including initiating legal actions against non-compliant clients to improve cash flow and reduce financing costs[132]. - The company plans to diversify financing sources to reduce reliance on banks and mitigate systemic risks, aiming for sufficient funding to support business expansion[133]. - The company will control investments in innovative technologies, postponing large expenditures while enhancing market promotion to achieve breakeven in the innovation sector[133]. - The company plans to provide financial support to its controlling subsidiaries in the upcoming year[174]. - The board approved the proposal to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[173]. Profit Distribution and Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends for the fiscal year 2023, and there will be no capital reserve fund increase to share capital[194]. - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[194]. - The board of directors has agreed on the profit distribution plan, which will be submitted for approval at the 2023 annual general meeting[194]. - The company has a structured approach to ensure that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and protect their rights[195].

2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 为提高盈利水平，公司持续强化费用管控理念，进一步实现资源的优化配置和合理使用，降 本增效效果显著，2024 年一季度销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用四项费用合计相 比同期合计数减少 2,025.89 万元，同比下降 18.65%，也反映出公司的资金运营能力正在稳步提 升。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 26 日召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯 医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 202 ...

关于变更"塞力转债"转股来源的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113601 | 债券简称:塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行的可转换 公司债券"塞力转债"原转股来源为：优先使用回购库存股，不足部分使用新增 股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三 年，公司拟尽快启动注销手续，详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公 告》（公告编号：2024-029） 。现将"塞力转债"的转股来源由"优先使用回 购库存股，不足部分使用新增股份转股"变更为"全部使用新增股份"，上述回 购库存股份的注销程序将随后启动。 一、可转债发行上市及转股情况 经中国证券监督管理委员会核准并 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-030 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,672,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.2287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上市公司实施股份回购应当严格按照依法披露的用途使用，并 在三年期限届满前注销。但公司到期后未注销相应股份，与投资者 及市场预期不符。公司上述行为违反了《上市公司股份回购规则》 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0099 号 关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司，A 股证券简称：塞力医疗， A 股证券代码：603716； 经查明，2019 年 11 月 8 日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实 施结果的公告》，于 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 11 月 6 日累计回购 公司股份 8,931,069 股，用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。对于公司本次回购股份，公司应当在发布回购结果公告 后 3 年内依法予以注销。根据公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关 于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告》，截至 2024 年 4 月 19 日，公司仍有 6,769,736 股回购股份超期未注销。 1 温 伟，塞力斯医疗科技集团股份 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 11 月 6 日和 2021 年 6 月 18 日完成公司股份回购计划，并且将合计回购完成的 12,556,015 股股份中的 2,137,230 股用于员工股权激励，剩余 10,418,785 股作 为公司 2020 年公开发行的可转换公司债券的转股来源（以下简称"可转债库存 股"）。上述回购股份自回购完成已期满三年或即将满三年，由于作为可转债库 存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用。根据相关规定，公司回购股 份应当在三年内转让或者注销。 公司已于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过 ...