| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇 期权业务的公告 2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 2025 年 4 月 29 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请办理远期结 汇售汇、外汇期权业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经 营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展 远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。 公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景， ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了健全并完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护公众投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展 战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能 影响利润分配的因素，制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、本规划制定的考虑因素 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）公司股利分配政策 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、经营发展战略规 划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利 润分配的因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投 资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下： 单位：万元 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱美 汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除 其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1, ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展各 项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况 作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司董事会审计委员会成员具体为：独立董事陈凌 云女士、独立董事范文先生和董事长姜银台先生，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事陈凌云女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"或"保荐人"）对岱美股份2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273号）同意注册，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部 到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023] 第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 ...