关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：能科科技股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(8610)83914188 TIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000708 号 1、 专项审计报告 2、 附表 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表,现金流量表,所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表明注,并于2025年4月24日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外技露汇总表,并确保其真实性,合法性及 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，于胜涛先生 2024 年 1 月辞去公司董事、董事会审计 委员会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会 委员。 报告期末，公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖 军三名董事担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰 先生为会计专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任 高管。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 能科科技股份有限公司 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见，具体内容如下： | 召开日期 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-017 能科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届审计委员会 2025 年第一次会议、第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关规定，将 ...

能科科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理性， 公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会部分成员积极列席了董事会和股东大会会议，听 取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必 要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检 查等职能。 （二）经营活动监督 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中 的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面 实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理 的规范操作，防止违规事项的发生。 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本 着维护公司及股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法 运作、经营管理活动、财务状况检查、董事会及高级管理人员履行职责、 员工持股计划等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-016 能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日第五届董 事会第十七次会议审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 验。 1.基本信息。 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京， 是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 ...

能科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律法规的规定，切实履行董事会相应职责，严格执行股东 会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的 发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 (一)董事会基本情况 报告期内，于胜涛先生、阴向阳先生、马国良先生因个人原因辞 任董事职务，公司经股东会选举周兴科、吴宇担任公司第五届董事会 董事。 公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科 先生、吴宇先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先 生组成。 (二)董事会会议召开情况 报告期内，共召开 11 次董事会、审议 39 项议案。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审 议通过的事项，均由管理层组织有效落实。具体情况如下： | | | 会议届次 | | 会议时间 | 会 ...

证券简称：能科科技 证券代码：603859 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 能科科技股份有限公司 二零二五年四月 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1. 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"、"公司"或"本公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 4. 员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时， 本期员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 2. 有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等 属初步方案，本期员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 3. 本期员工持股计划及相关协议尚未签订，本期员工持股计划及相关协议 能否 ...

2024 年度财务决算报告 1、货币资金本期 556,756,717.40 元，上期 271,858,462.07 元，同比上涨 104.80%，主要系公司销售收款较上年同期增加所致； 2、交易性金融资产本期 103,606,937.20 元，上期 175,570,838.71 元，同比下 降 40.99%，主要系公司结构性存款减少所致； | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 | 本期期末金 额较上期期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | 产的比例 | 末变动比例 | | | | | | （%） | （%） | | 货币资金 | 556,756,717.40 | 12.41 | 271,858,462.07 | 7.17 | 104.80 | | 交易性金融资产 | 103,606,937.20 | 2.31 | 175,570,838.71 | 4.63 | -40.99 | | 应收票据 | 11,035,714.78 | 0.25 | 20,798,572.72 | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 2025 年第一次会 议于 2025 年 4 月 24 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室举行，应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 66 人，会议由张姣主持， 采用投票表决的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-013 能科科技股份有限公司 职工代表大会 2025 年第二次会议决议公告 本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 《能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-019 能科科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况 为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2024 年年 度股东大会通过本事项后（2025 年 5 月 16 日）的 12 个月内，向银行申请不超过人 民币 120,424 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方 式等，以银行审批为准。 上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 56,424 万元（含）授信提供 连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。 上述担保不存在向资产负债率 70%以上的公司担保。 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟自 2024 年年度股东大会通过之日 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 1 ...