关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 第三次会议 | 2024 | 年 | 1 月 | 26 | 日 | 审议通过了《2023 年年度业绩预告》共 1 项议案 | 一致 同意 | | 第五届审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及其摘要》 《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审 | 一致 同意 | | | | | | | | 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》共 6 项议案 | | | 第五届审计委员会 第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 13 | 日 | 审议通过了《公司 2024 年第一 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 6 日分别召开第五届董事会第八次 会议和 2024 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-022 唐山三孚硅业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、概述 （一）会计政策变更内容 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提 出了具体要求。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 关于本报告 报告组织范围： 唐山三孚硅业股份有限公司以及下属子公司 报告时间范围： 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出此范围。 报告数据说明： 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其 他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特 别说明的除外。 报告声明： 本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司概况 1、公司简介 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）成立于 2006 年 10 月，于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家资源综 合利用，产业循环发展的国家高新技术企业。公司位于河北省唐山市曹妃甸区南 堡开发区，注册资金 38,262.45 万元，目前员工 1000 余人，主要产品为三氯氢 硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、电子级二氯二氢硅、电子级三 ...

公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-016 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年产量（吨） | 2024年销量（吨） | 2024年销售金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 69,664.69 | 71,224.98 | 40,950.47 | | 钾系列产品 | 182,399.13 | 176,415.89 | 82,314.41 | | 硅烷偶联剂产品 | 34,847.15 | 32,591.51 | 46,065.02 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 注：以上价格为不含税价格。 （一）主要产品价 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-021 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正地反 映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度计提减值准备 7,908,990.73 元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （二）资产减值准备 存货跌价准备 根据公司会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试。计提存货跌价准备 7,979,582.81 元。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2024 ...