2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京金山办公软件股份有限公司 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 联系申话· 四会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donacheng District. certified public acce 100027. P.R.China 关于北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAI2B0008 北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京金山办公软件股份有限公司(以下简 称金山办公)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2025BJAI2B0011 号无保留 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027. P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的北京金山办公软件股份有限公司 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025BJAI2B0011 北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京金山办公软件股份有限公司（以下简称金山办公）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王宇骅） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、 ...

北京金山办公软件股份有限公司 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 2024 年度独立董事述职报告（马一德） 本人作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱 ...

北京金山办公软件股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | 第一章 总 则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、 法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 23 日同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 101,000,000 股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股，并于 2019 年 11 月 18 日在上交所科创板上市。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司是在北京金山办公软件有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 ...

北京金山办公软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事会秘书/总经理任组长，其他成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（方爱之） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、 ...

5 March 2025 Equity Research Report Kingsoft Office (688111 CH) Buy: AI monetisation to accelerate 4Q24 preliminary results beat our estimates; solid earnings growth to continue: Kingsoft Office's 4Q24 revenue and net profit growth of 16% and 43% y-o-y beat our expectations due to better business-side revenue growth and cost controls. Previously, we expected lower compute costs and more upgraded AI functions to drive accelerated AI monetisation for Kingsoft (China Software, 9 January 2025). With enhanced AI ...

计算机/软件开发 金山办公（688111.SH） 业绩超预期，携手 Deepseek 开启认知智能新范式 2025 年 03 月 02 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 346.19 | | 一年最高最低(元) | 408.68/167.18 | | 总市值(亿元) | 1,601.22 | | 流通市值(亿元) | 1,601.22 | | 总股本(亿股) | 4.63 | | 流通股本(亿股) | 4.63 | | 近 3 个月换手率(%) | 75.81 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-03 2024-07 2024-11 金山办公 沪深300 数据来源：聚源 考虑公司业绩超预期，我们略上调公司 2024-2026 年归母净利润预测为 16.45、 20.64、25.42 亿元（原预测为 15.41、19.25、24.16 亿元），对应 EPS 分别为 3.56、 4.46、5.50 元/股，当前股价对应 PE 为 97.3、77.6、63.0 倍。考虑公司 WPS ...