Chairman's Statement Build a Harmonious Enterprise Serving the Society and Delivering Digital Power About this Report About Appendixes Kingsoft Office Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Development, Toward a Low-Carbon Future Join Hands with Employees to 1 Chairman's Statement Serving the Society and Delivering Digital Power Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Developm ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 · 文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成,以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员,其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人 由会计专业人士王宇骅先生担任,审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章 程》等相关文 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 3 ...

1 董事长致辞 关于金山办公 公司治理 可持续发展管理 赋能用户 重塑办公体验 绿色发展 迈向低碳未来 携手员工 共建和谐企业 服务社会 传递数字力量 关于本报告 附录 目录 董事长致辞 公司治理 关于金山办公 02 03 商业道德 可持续发展管理 04 | 可持续发展治理架构 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 议题重要性评估 | 20 | | 可持续发展尽职调查 | 21 | | 供应链安全 | 21 | 绿色发展 迈向低碳未来 应对气候变化 坚持绿色运营 环境领域关键绩效 50 55 62 06 01 08 服务社会 传递数字力量 社会贡献 乡村振兴 84 89 赋能用户 重塑办公体验 产品和服务安全与质量 创新驱动发展 数据安全与用户隐私保护 23 32 38 05 | 07 | 携手员工 共建和谐企业 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 65 | | 支持员工发展 | 67 | | 传递员工关怀 | 78 | | 员工领域关键绩效 | 81 | | 关于本报告 | 90 | | --- | --- | | ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-006 北京金山办公软件股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）向社会公开发行人民币普通 股 101,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23 元后，募集资金净额为 4,459,402,720.77 元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日 出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。 （二）本年度年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入总额为 4,814,643,924.58 元，其中：募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元，累计补充流动资金 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-005 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-004 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-009 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 415,991,268.90 元（含税）不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,120,838,798.82, representing a 12.40% increase compared to ¥4,555,968,287.39 in 2023 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,645,080,509.02, a 24.84% increase from ¥1,317,737,042.69 in 2023 [25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥3.56, up 24.48% from ¥2.86 in 2023 [27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥2,195,573,981.93, a 6.71% increase from ¥2,057,547,079.30 in 2023 [25]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥11,355,557,559.61, reflecting a 14.14% increase from ¥9,948,797,727.75 at the end of 2023 [26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥1,556,338,879.94, a 23.30% increase from ¥1,262,287,835.30 in 2023 [25]. - The company reported a net profit of ¥605,203,462.07 in Q4 2024, which is the highest quarterly profit for the year [29]. - The company achieved a total cash dividend amount of RMB 415,991,268.90, accounting for 25.29% of the net profit attributable to ordinary shareholders [178][179]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 33.11% of operating revenue in 2024, an increase from 32.32% in 2023 [27]. - R&D investment amounted to 1.696 billion yuan, an increase of 15.16%, with a R&D expense ratio of approximately 33% [44]. - The number of R&D personnel increased to 3,473, a year-on-year growth of 12.50%, accounting for about 67% of total employees [44]. - The company achieved a total R&D expenditure of approximately ¥1.70 billion, representing a year-over-year increase of 15.16% [85]. - The company added 154 invention patents and 5 design patents during the reporting period, bringing the total number of invention patents to 1,238 and design patents to 32 [82]. Product and Market Development - WPS personal business revenue reached 3,283.29 million RMB, growing by 18.00% year-on-year [37]. - WPS 365 business revenue surged to 436.50 million RMB, a remarkable increase of 149.33% year-on-year [41]. - The number of monthly active devices for WPS Office globally reached 632 million, reflecting a growth of 6.22% year-on-year [42]. - The company launched WPS AI office assistant, enhancing user experience and productivity through AI capabilities [39]. - The company expanded its WPS 365 client base, adding notable clients such as China National Pharmaceutical Group and New Oriental [42]. - The company is focusing on the government and enterprise sectors, leveraging domestic software opportunities to enhance digital transformation [43]. - The company is actively pursuing market expansion through innovative office collaboration tools and technologies [82]. Governance and Compliance - The company has a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm [7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors [9]. - The company has implemented a strict internal control system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing governance and operational standards [195]. - The board of directors includes members with extensive experience in the software industry, enhancing strategic decision-making capabilities [147]. Strategic Initiatives - The company is focusing on lightweight and multi-platform office software, enhancing seamless collaboration across devices, which is expected to increase user engagement [67]. - The company aims to leverage its advanced technologies for future market expansion and potential mergers and acquisitions [72]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million RMB for strategic investments [148]. - The company plans to strengthen its WPS 365 product to meet diverse enterprise needs and increase market share [133]. - The company is committed to providing flexible deployment options, including public cloud, private deployment, and hybrid cloud collaboration [93]. Sustainability and Social Responsibility - The company was recognized in the 2024 Forbes China ESG 50 list, highlighting its commitment to sustainable development [47]. - The board of directors emphasized the importance of sustainability initiatives, committing to reduce carbon emissions by 25% by 2025 [148]. - The company received the "ESG Pioneer Award" from Caixin in December 2024, highlighting its commitment to environmental, social, and governance practices [200]. User Engagement and Experience - User data showed a total of 300 million registered users for WPS Office, with a 15% increase in active users compared to the previous year [148]. - The company has seen a significant increase in user engagement, with a reported growth of 20% in active users year-over-year [151]. - The company is focusing on the development of new technologies, particularly in cloud services and AI integration, with an investment of 200 million RMB allocated for R&D [151]. Financial Management - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profits to be distributed as cash dividends annually [176]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 1,041.97 million yuan [146]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, which improved by 83.33% to CNY -15,812.27 million [115].

北京金山办公软件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金山办公董事会的责任。 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAI2B0010 北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京金山办公软件股份有限公司（以下简称金山办公）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 中国 北京 二○二五年三月十九日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，金山 ...